ניתוח באמצעות AI של קמפבל סופ (CPB)
קמפבל סופ (NASDAQ:CPB)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.00(▼6.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון של CPB נמצא בטווח הביניים בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, הכוללת מגמת הכנסות שלילית, שחיקת מרווחים ומינוף גבוה, וכן בשל איתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים באופן חלקי על ידי תמחור תומך יחסית, הכולל P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, וכן תחזית רווחים מאוזנת הכוללת צעדי חיסכון בעלויות וצעדי תמחור בעלי בסיס סביר, אך גם מכירה בלחץ בטווח הקרוב על המכירות ועל המרווחים.
גורמים חיוביים
פישוט תיק המוצרים
אנליסטים מציינים כי קמפבל סופ מפשטת את תיק המוצרים שלה ומרכזת השקעות במותגי ליבה כגון Goldfish, כדי לצמצם פריטי מלאי בעלי קצב מכירות נמוך, מה שצפוי להפחית את מורכבות הייצור ולתמוך בשיפור המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קמפבל סופ (CPB)
- שווי שוק
- $5.65B
- תשואת דיבידנד
- 7.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.84M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 0.16
- צמיחת הכנסות
- -4.96%
- צמיחת רווח למניה
- -33.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,500
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קמפבל סופ היא יצרנית ומשווקת בינלאומית מובילה של מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות החברה פועלת באמצעות שני מגזרי פעילות עיקריים ארוחות ומשקאות וחטיפים מגזר הארוחות והמשקאות משרת את ענפי הקמעונאות ושירותי המזון ברחבי ארצות הברית וקנדה מגוון מוצריו הרחב כולל מרקים קלאסיים מרוכזים ומוכנים לצריכה של קמפבל מרקים וצירי מרק של המותג סוונסון קו מוצרי הצירים המרקים והמשקאות ללא חלב של פסיפיק פודס רטבי הפסטה פרגו רטבים מקסיקניים של המותג פייס רטבים לבשר מנות פסטה שעועית ורטבים לארוחת ערב של קמפבל מוצרי עוף משומרים של סוונסון מזון אורגני לתינוקות וחטיפים של פלאם מיצים ומשקאות של וי 8 ומיץ העגבניות של קמפבל מגזר החטיפים פונה בעיקר למגזר הקמעונאי עם נוכחות משמעותית באמריקה הלטינית מגזר זה מציע מגוון רחב של חטיפים כגון מבחר העוגיות הקרקרים מוצרי המאפייה הטריים והמוצרים הקפואים של פפרידג פרם לרבות עוגיות מילאנו וקרקרים גולדפיש מותגים בולטים נוספים בקטגוריה זו הם בייגלה של סניידרס אוף הנובר קרקרים ממולאים של לאנס חטיפי תפוחי אדמה של קייפ קוד ושל קטל ברנד חטיפים של לייט גוליי קריספי פרצל של סנאק פקטורי פופקורן של פופ סיקרט אגוזים של אמרלד ואפשרויות חטיפים רבות נוספות קמפבל סופ מיישמת אסטרטגיית הפצה מקיפה ומשווקת את מוצריה באמצעות רשת רחבה הכוללת רשתות מזון קמעונאיות גדולות חנויות דיסקאונט וקמעונאים רחבי היקף חנויות מועדון חנויות נוחות בתי מרקחת וחנויות דולר בנוסף המוצרים זמינים באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני מגוון מוסדות קמעונאיים מסחריים ולא מסחריים אחרים וכן באמצעות מערכת של מפיצים קבלנים עצמאיים החברה נוסדה בשנת 1869 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקמדן ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קמפבל סופ מציגה היקף פעילות יציב ורווחיות מתמשכת, האופייניים לחברת מזון ארוז בעלת מותג מבוסס, אך התוצאות האחרונות מצביעות על סביבת פעילות תפעולית חלשה יותר: ההכנסות עברו לירידה מתונה, ושולי הרווח נשחקו, מה שהכביד על התשואות. תזרים המזומנים נותר חיובי ומשמעותי, אך תזרים המזומנים החופשי נמצא במגמת ירידה. כאשר המינוף גבוה יחסית ביחס להון העצמי, הפרופיל הפיננסי הכולל יציב אך פחות גמיש, והביצועים בעתיד יהיו תלויים בהאצה מחודשת של הצמיחה, בייצוב שולי הרווח ובשמירה על יצירת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HRLCPB
KHC
GIS
CAG
BGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026