קרבוןמטה טכנולוג׳יז (COWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.20K | -429.39K | -4.80K | -4.53K |
| רווח נקי | 400.43K | 8.27M | -5.24M | 10.03M |
| פחת והפחתות | 43.16K | 7.31K | 150.00K | 150.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 80.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | 1.26M | 1.32M | 1.25M |
| יתרת לקוחות | -20.53K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.16K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | 1.29M | 1.32M | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 30.00K | -30.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | -9.97M | 3.76M | -11.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -126.38K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | -126.38K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 281.56K | 566.35K | 4.80K | 4.53K |
| פירעון חוב | 281.56K | 217.43K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00K | 363.92K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.00K | 4.80K | 4.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.00 | 10.57K | 0 | 99.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.45K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.19K | 10.57K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.57K | 0 | 99.06K | 99.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.00 | 10.57K | 0 | 99.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.20K | -555.77K | -4.80K | -4.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.20K | -429.39K | -4.80K | -4.53K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -126.38K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD