קוסמוס הולדינגס (COSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.51 | 2.58 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 1.31 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.38 | -0.50 | -0.60 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.22 | -0.30 | -0.64 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -0.62 | -0.81 | -1.90 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.12M | -8.66M | -4.32M | 6.64M | 27.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 1.08 | 0.48 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.52 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.55 | 2.21 | 1.83 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -1.23 | -0.94 | -1.32 | -1.88 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.19 | -6.31 | -15.36 | -25.20 | -1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 1.28 | 0.87 | 0.67 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.75 | 0.67 | 1.11 | 8.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -1.27 | -0.83 | -0.50 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.27% | 12.10% | 7.92% | 8.15% | 11.83% |
| שיעור EBIT | -28.34% | -25.31% | -27.87% | -33.12% | -18.05% |
| שיעור EBITDA | -26.45% | -23.22% | -25.58% | -31.96% | -17.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.65% | -25.34% | -28.56% | -40.90% | -14.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.08% | -29.33% | -29.73% | -34.74% | -25.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.08% | -29.33% | -29.73% | -34.74% | -27.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.08% | -29.33% | -29.73% | -34.74% | -27.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.22% | 115.74% | 104.11% | 84.94% | 174.68% |
| תשואה על הנכסים | -39.68% | -29.24% | -29.80% | -28.09% | -20.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -118.89% | -103.91% | -65.96% | -51.45% | -34.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.27% | -60.80% | -54.44% | -52.36% | -16.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.45% | -40.39% | -40.57% | -43.46% | -13.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.17% | -33.06% | -34.76% | -31.79% | -20.54% |
| תשואת רווחים | -136.27% | -126.92% | -126.33% | -109.88% | -157.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.89 | 3.43 | 2.46 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 3.92 | 4.49 | 4.12 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 14.64 | 9.93 | 11.51 | 10.24 | 12.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 5.54 | 5.23 | 4.60 | 17.18 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.79 | -726.13 | 9.08 | 2.29 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.59 | 69.88 | 56.96 | 95.45 | 109.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.64 | 126.16 | 106.50 | 148.48 | 165.02 |
| ימי מלאי | 24.93 | 36.76 | 31.72 | 35.65 | 28.38 |
| ימי אשראי מספקים | 79.98 | 93.03 | 81.26 | 88.68 | 84.36 |
| מחזור תפעולי | 134.57 | 162.92 | 138.22 | 184.13 | 193.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.28 | -0.40 | -1.31 | -7.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.28 | -0.42 | -2.07 | -7.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.59 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -59.23 | -151.73 | -1.17 | -1.71 | -38.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59.23 | -151.73 | -18.46 | -1.71 | -38.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.42 | -0.65 | -1.26 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.29 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.41% | -56.37% | -63.51% | -146.98% | -173.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.79 | -0.57 | -0.91 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.82 | 0.52 | 0.47 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -1.77 | -1.57 | -0.68 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.79 | -1.66 | -1.08 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.82 | 0.52 | 0.47 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.30 | -2.27 | -1.75 | -1.49 | -0.01 |
| שווי חברה | 44.23M | 34.34M | 24.32M | 25.47M | 67.81K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.27 | -2.27 | -1.75 | -1.49 | -0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -4.04 | -2.99 | -1.03 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90 | -4.06 | -3.15 | -1.63 | -0.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.36 | 0.88 | 2.37 | 20.20 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.61 | 1.28 | 3.01 | 20.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 2.15 | 2.84 | 4.46 | 26.11 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.63 | -0.85 | -1.55 | -7.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 1.05 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.35 | 0.22 | 0.46 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.84 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD