קוסמוס הולדינגס (COSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45M | -7.72M | -15.64M | -14.87M | -7.10M |
| רווח נקי | -19.14M | -16.18M | -18.54M | -13.83M | -7.96M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 1.25M | 614.38K | 188.89K | 449.69K |
| מס הכנסה נדחה | 22.72K | -11.84K | 656.98K | 780.10K | -714.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.31M | 1.69M | 577.93K | 24.40K | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | -777.93K | 159.68K | -7.90M | -8.69M | -6.30M |
| יתרת לקוחות | -6.11M | 1.23M | -4.03M | -7.46M | -8.46M |
| מלאי | -829.98K | 146.45K | -890.90K | -485.47K | -89.58K |
| יתרת ספקים | 4.47M | 1.05M | 716.62K | 1.73M | 3.82M |
| הון חוזר אחר | 1.69M | -2.26M | -3.70M | -2.48M | -1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.77M | 5.38M | 8.96M | 6.66M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -798.27K | -13.76M | -21.50K | -826.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.68K | -418.08K | -2.98M | -74.21K | -581.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.23M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.63K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.96M | -380.19K | -5.55M | 55.34K | -245.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.06M | 5.05M | 12.69M | 35.05M | 7.27M |
| פירעון חוב | 10.47M | 548.24K | -21.41K | -13.86M | 7.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 649.04K | 10.00M | 35.28M | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.45K | 0 | -376.86K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | 10.04M | 2.82M | 13.63M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 315.11K | 3.83M | 20.75M | 286.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -448.83K | -49.47K | -214.14K | 307.04K | 314.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14M | -3.52M | -16.92M | 20.46M | -341.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.11K | 3.83M | 20.75M | 286.49K | 628.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 315.11K | 3.83M | 20.75M | 286.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.50M | -8.14M | -24.80M | -15.25M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45M | -7.72M | -15.64M | -14.87M | -7.10M |
| הוצאות הוניות | -55.68K | -418.08K | -9.17M | -383.07K | -890.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD