Australian Oilseeds Holdings (COOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.94 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.49 | 0.12 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.12 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | -0.30 | 0.29 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.06M | -14.06M | -17.70M | -4.40M | -1.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.61 | 5.61 | -20.48 | 1.52 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 0.60 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 1.10 | 0.55 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.53 | 11.53 | -34.01 | 3.82 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.94 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.24 | 3.64 | 4.19 | 493.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.38 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.30 | 19.30 | 7.90 | 2.19 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 8.30% | 17.54% | 17.17% | 24.54% |
| שיעור EBIT | 0.81% | 0.81% | 8.68% | 13.27% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 1.93% | 1.93% | 9.87% | 14.91% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.81% | 0.81% | 8.86% | 13.27% | 9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.23% | -3.23% | -62.02% | 6.73% | 8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.95% | -2.95% | -64.23% | 4.93% | -3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.34% | -3.34% | -62.95% | 9.54% | 8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.33% | 91.33% | 103.56% | 73.29% | -40.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -396.18% | -396.18% | -700.28% | 50.71% | 89.56% |
| תשואה על הנכסים | -3.51% | -3.51% | -48.17% | 5.95% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -113.94% | -40.44% | 1,638.25% | 22.76% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 5.05% | 17.11% | 28.39% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.52% | 10.50% | 21.10% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.79% | -3.79% | -51.10% | 6.67% | -1.00% |
| תשואת רווחים | -11.10% | -5.27% | -56.24% | 0.44% | -0.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.97 | 7.54 | 6.55 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 2.99 | 1.88 | 1.62 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 6.42 | 4.48 | 5.13 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.52 | 1.41 | 2.51 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 0.75 | 1.21 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.25 | -4.25 | -6.07 | -17.61 | -69.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.82 | -12.82 | -64.36 | -97.76 | 6.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.36 | 52.36 | 48.38 | 55.75 | 52.54 |
| ימי מלאי | 56.84 | 56.84 | 81.40 | 71.19 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.02 | 122.02 | 194.14 | 224.70 | 46.11 |
| מחזור תפעולי | 109.20 | 109.20 | 129.78 | 126.94 | 52.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.31 | -0.08 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | 2.82 | -2.06 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | -0.55 | 0.37 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | -0.55 | 0.37 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.12 | 0.11 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.10 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -1.76% | -23.98% | -0.65% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.01 | -18.99 | -1.78 | 227.27 | -101.66 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.56 | 1.14 | 11.21 | 3.67 |
| מכפיל הון | 3.64 | 7.68 | -29.13 | 51.73 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.63 | -56.91 | -4.17 | -152.82 | -117.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 24.36 | -11.76 | 314.40 | 160.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.21 | 0.00 | -1.36 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 7.68 | -29.13 | 51.73 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 39.48 | 48.28 | 19.47 | 77.37 | 31.01 |
| שווי חברה | 31.80M | 38.89M | 43.24M | 223.18M | 92.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.48 | 48.28 | 19.47 | 77.37 | 31.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.93 | 1.92 | 11.53 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.53 | -94.82 | -7.02 | -157.26 | -118.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.19 | 40.59 | -19.79 | 323.54 | 162.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | -0.04 | 0.18 | 7.45 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | -0.04 | 0.22 | 7.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.04 | 2.04 | 1.13 | 1.04 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.73 | 0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.04 | 0.73 | -0.41 |
| נטל ריבית | -3.96 | -3.96 | -7.15 | 0.51 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -0.78 | 0.15 | 0.72 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD