Australian Oilseeds Holdings (COOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 958.09K | -2.19M | 689.80K | -1.07M | -666.05K |
| רווח נקי | -1.23M | -14.45M | 954.24K | -1.24M | 1.07M |
| פחת והפחתות | 465.77K | 498.57K | 571.90K | 540.01K | 524.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 755.42K | 3.06M | -3.00M | 1.41M | -2.15M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | -32.85K | -589.05K | 0 | -428.72K |
| מלאי | 301.86K | -5.18M | 75.21K | 0 | -1.17M |
| יתרת ספקים | 2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -414.07K | 8.27M | -2.49M | 1.41M | -554.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 965.93K | 8.71M | 2.16M | 78.44K | -105.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37M | -3.98M | -2.82M | -476.98K | -124.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -3.98M | -1.88M | -476.98K | -124.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -202.46K | -1.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -739.47K | 1.24M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.19M | 6.55M | 1.78M | -91.53K | 1.19M |
| פירעון חוב | 2.35M | 7.57M | 1.18M | 1.24M | 1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -104.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.66K | -4.04M | 105.47M | -1.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 514.14K | 121.27K | 655.19K | 423.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79M | 392.87K | -353.70K | 216.70K | 397.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.57K | 121.27K | 474.97K | 438.50K | 26.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 514.14K | 121.27K | 655.19K | 423.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -410.13K | -6.16M | -2.13M | -1.07M | -790.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 958.09K | -2.18M | 689.80K | 785.21K | -666.05K |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -3.98M | -2.82M | -345.78K | -124.78K |
הנתונים מוצגים ב-AUD