טרייגר (COOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 2.68 | 1.99 | 1.62 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.45 | 1.11 | 0.90 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.04 | -0.05 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.26 | 0.20 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 272.27 | 82.08 | 4.55 | 2.24 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.81M | -290.28M | -311.12M | -353.03M | -337.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.54 | 2.49 | 1.57 | 1.57 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.96 | 3.01 | 2.95 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | -2.68 | -0.94 | 1.44 | 0.08 | -7.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -0.04 | -0.09 | -1.77 | -12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.18 | 2.78 | 1.33 | 1.26 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.23 | 171.64 | 183.47 | 3.96 | 4.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.76 | -12.00 | 7.78 | 64.58 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.23% | 31.86% | 42.29% | 36.90% | 34.88% |
| שיעור EBIT | -20.61% | -15.72% | -0.41% | -8.44% | -53.83% |
| שיעור EBITDA | -9.69% | -6.05% | 8.92% | 1.10% | -45.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.96% | -0.21% | -0.49% | -9.15% | -52.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.92% | -21.33% | -5.95% | -13.60% | -58.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.23% | -20.59% | -5.63% | -13.93% | -58.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.23% | -20.59% | -5.63% | -13.93% | -58.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.12% | 96.53% | 94.56% | 102.41% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,481.05% | 10,268.67% | 1,221.60% | 148.64% | 110.12% |
| תשואה על הנכסים | -17.21% | -17.04% | -4.09% | -9.81% | -40.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.46% | -67.42% | -12.30% | -28.97% | -114.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.79% | -0.20% | -0.42% | -7.63% | -41.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.77% | -0.19% | -0.39% | -7.30% | -40.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.04% | -39.87% | -10.39% | -26.75% | -106.41% |
| תשואת רווחים | -90.53% | -80.13% | -11.17% | -24.99% | -113.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.81 | 7.08 | 10.11 | 15.60 |
| מחזור זכאים | 28.45 | 26.97 | 12.58 | 11.49 | 14.31 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 3.86 | 3.25 | 3.98 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.47 | 7.78 | 7.43 | 6.67 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 4.38 | 5.94 | 4.97 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.13 | 134.66 | 134.97 | 96.15 | 129.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.97 | 53.57 | 51.56 | 36.11 | 23.40 |
| ימי מלאי | 90.00 | 94.62 | 112.42 | 91.82 | 131.15 |
| ימי אשראי מספקים | 12.83 | 13.53 | 29.00 | 31.77 | 25.50 |
| מחזור תפעולי | 145.96 | 148.19 | 163.98 | 127.93 | 154.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.77 | 7.71 | 9.37 | 0.52 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.23 | 4.91 | 4.67 | 0.35 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 2.79 | 4.71 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.64 | 0.50 | 0.68 | -2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.77 | 2.76 | 1.99 | 3.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.77 | 2.76 | 1.99 | 3.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.51% | 9.10% | 3.90% | 12.92% | -4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.08 | -1.24 | -8.85 | -4.00 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.50 | 0.56 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.84 | 1.10 | 1.16 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 10.99 | 25.61 | 7.74 | -24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 7.01 | 12.75 | 5.27 | 66.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.84 | 1.10 | 1.16 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -10.44 | -16.24 | 13.44 | 115.46 | -2.67 |
| שווי חברה | 490.62M | 549.65M | 723.74M | 766.55M | 792.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.44 | -16.24 | 13.44 | 115.46 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.98 | 1.20 | 1.27 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 42.02 | 60.86 | 17.57 | -57.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 26.79 | 30.30 | 11.97 | 155.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -72.38 | -81.22 | -88.99 | -2.05 | -2.11 |
| הון עצמי למניה | 60.87 | 64.18 | 108.45 | 2.35 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 176.46 | 210.19 | 237.00 | 4.90 | 5.48 |
| רווח נקי למניה | -40.99 | -43.27 | -13.34 | -0.68 | -3.19 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.36 | 14.60 | 1.61 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.18 | -0.70 | -0.76 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD