טרייגר (COOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52M | 23.89M | 64.04M | 5.09M | -28.43M |
| רווח נקי | -115.18M | -34.01M | -84.40M | -382.14M | -91.77M |
| פחת והפחתות | 54.14M | 56.33M | 57.78M | 56.55M | 47.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.13M | -1.30M | -939.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.25M | 27.90M | 53.20M | 87.70M | 81.11M |
| שינוי בהון החוזר | -9.02M | -17.03M | 37.17M | 7.51M | -81.40M |
| יתרת לקוחות | 3.15M | -25.40M | -17.74M | 51.05M | -26.37M |
| מלאי | 8.54M | -11.19M | 57.30M | -11.93M | -67.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.37M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.71M | 19.56M | -4.77M | -31.61M | 12.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.34M | -9.30M | 2.43M | 236.79M | 17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.33M | -12.33M | -17.38M | -18.90M | -79.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.93M | -12.00M | -19.95M | -18.40M | -22.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -398.00K | -335.00K | 2.57M | -506.00K | -563.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.55M | -26.50M | -68.30M | 48.63M | 113.51M |
| פירעון חוב | -5.79M | -24.17M | -56.07M | 57.94M | -20.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -41.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | -2.33M | -12.23M | -9.28M | -8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.62M | 14.98M | 29.92M | 51.56M | 16.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.64M | -14.94M | -21.63M | 34.82M | 5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.98M | 29.92M | 51.56M | 16.74M | 11.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.62M | 14.98M | 29.92M | 51.56M | 16.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.08M | 11.44M | 43.64M | -13.81M | -51.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52M | 23.89M | 64.04M | 5.09M | -28.43M |
| הוצאות הוניות | -7.44M | -12.44M | -20.41M | -18.90M | -23.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD