ניתוח באמצעות AI של קופר (COO)
קופר (NASDAQ:COO)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $55.00(▼24.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של COO נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש משמעותית ב-12 החודשים האחרונים ושחיקה במרווחים התפעוליים, למרות צמיחה טובה בהכנסות ומאזן בעל מינוף שמרני. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת ירידה חזקה, הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, אף שהיא במצב של מכירת יתר קיצונית. התמחור מתון, במכפיל רווח של כ-18.5, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה הייתה תומכת בהיבטי ביצוע, תזרים מזומנים והחזרי הון, אך הושפעה לרעה מתחזית חלשה לטווח הקרוב ולחץ צפוי על המרווחים ברבעון 4.
גורמים חיוביים
תמחור ותזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי חזק, בשילוב עם דיסקאונט משמעותי ביחס לחברות מקבילות, עשוי לתמוך בעדכון כלפי מעלה של התמחור, כאשר משתתפי השוק מעריכים מחדש את הערך היחסי של קופר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופר (COO)
- שווי שוק
- $10.38B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.7
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- 4.73%
- צמיחת רווח למניה
- 43.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קופר פועלת כחברת מכשור רפואי גלובלית, המתמקדת בעיקר בפיתוח, ייצור והפצה של מוצרים באמצעות שתי יחידות עסקיות נפרדות, קופרויזן וקופרסרגיקל. קופרויזן מתמחה בעדשות מגע. מגוון מוצריה כולל עדשות ספריות לבעיות ראייה נפוצות, כגון קוצר ראייה ורוחק ראייה, וכן עדשות מתקדמות, כגון טוריות לאסטיגמטיזם, מולטיפוקליות לפרסביופיה, ואפשרויות ייעודיות לטיפול במיופיה, יובש בעיניים ועייפות עיניים. פתרונות אלה לתיקון ראייה זמינים באמריקות, באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובאזור אסיה פסיפיק. במקביל, קופרסרגיקל מתמקדת בבריאות נשים ומשפחה, ומספקת מגוון רחב של מכשור רפואי, טיפולי פוריות, בדיקות גנטיות, כלי אבחון ואמצעי מניעה לספקי שירותי בריאות ולמטופלים ברחבי העולם. היצע המוצרים של מגזר זה כולל מוצרים שונים לשימוש כירורגי ובמרפאה, כגון PARAGARD, התקן תוך רחמי, מניפולטורים לרחם, רטרקטורים ומכשירי סגירה. בנוסף, הוא מספק שירותי פוריות מקיפים, כולל חומרים מתכלים ייעודיים, ציוד, שירותי עוברים וסקר גנטי טרום השרשה. החברה נוסדה בשנת 1958 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן רמון, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קופר משלב צמיחה חזקה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי איתנים, לצד לחץ בולט בטווח הקצר על שיעורי הרווחיות התפעולית והרעה משמעותית ביצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נותר נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף מתון ובסיס הון עצמי צומח, אך גורם המפתח המשתנה הוא האם תזרים המזומנים והרווחיות התפעולית יתאוששו בחזרה לרמות השנתיות הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MMSI
TFX
BLCO
BAX
STAACOOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026