קוהן (COHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 33.96 | 81.32 | 82.34 | 56.34 |
| יחס מהיר | 3.20 | 33.96 | 81.32 | 82.34 | 56.34 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 3.16 | 1.80 | 1.31 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 1.52 | 0.87 | -4.89 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.26M | 11.91M | 6.62M | -12.81M | 33.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.98 | 2.83 | 3.58 | 13.35 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.49 | 0.74 | 0.78 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.39 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.65 | 13.72 | 23.27 | 18.54 | 18.98 |
| יחס כיסוי חוב | 5.06 | 7.95 | 0.50 | 2.68 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.71 | 10.58 | -1.38 | 1.05 | -5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.81 | 6.08 | 13.99 | 51.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.50 | 32.18 | 76.76 | 102.77 | 442.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.15 | 37.97 | 6.01 | -12.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.80% | 93.76% | 29.16% | 37.22% | -13.30% |
| שיעור EBIT | 15.89% | 16.31% | 2.56% | 27.08% | -110.15% |
| שיעור EBITDA | 16.14% | 16.57% | 3.26% | 27.76% | -108.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.06% | 22.33% | -10.08% | 8.27% | -63.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.11% | 14.19% | 9.87% | 19.21% | -121.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 5.19% | -0.16% | -6.16% | -30.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.61% | 14.42% | 10.29% | 12.53% | -132.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.04% | 36.53% | -1.64% | -32.07% | 24.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.96% | 63.57% | -97.97% | 232.39% | 192.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 2.06% | -0.01% | -0.66% | -1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.24% | 28.25% | -0.31% | -12.27% | -28.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.84% | 9.10% | -0.84% | 0.90% | -3.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | 9.10% | -0.84% | 0.59% | -2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 2.06% | -0.01% | -0.66% | -1.51% |
| תשואת רווחים | 86.25% | 35.35% | -0.77% | -50.80% | -113.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 0.67 | 0.11 | 0.17 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 15.61 | 24.68 | 69.44 | 44.15 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.29 | 15.54 | 4.54 | 9.41 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.38 | 0.10 | 0.11 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.28 | 527.73 | 3,301.50 | 2,121.61 | 4,775.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.66 | 542.52 | 3,306.75 | 2,129.88 | 4,805.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.38 | 14.79 | 5.26 | 8.27 | 29.97 |
| מחזור תפעולי | 74.66 | 542.52 | 3,306.75 | 2,129.88 | 4,805.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.06 | 15.79 | 5.87 | -26.20 | -16.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.59 | 15.07 | 5.09 | -26.45 | -16.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.72 | 0.77 | 0.25 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.95 | 0.87 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.95 | 8.08 | 3.03 | -18.68 | -7.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.72 | 21.81 | 7.59 | -106.33 | -40.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.55 | 0.08 | -0.27 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.10 | 0.12 | -0.48 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.61% | 63.93% | 49.22% | -397.76% | -203.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.94 | 2.83 | -129.57 | -1.97 | -0.88 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.80 | 0.40 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.62 | 1.56 | 2.03 | -0.25 | -0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | 1.49 | 1.76 | -0.25 | -0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 1.33 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.80 | 0.40 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 0.68 | 0.74 | 44.42 | 6.44 | -12.55 |
| שווי חברה | 34.38M | 33.92M | 115.26M | 148.43M | 606.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.68 | 0.74 | 44.42 | 6.44 | -12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.12 | 1.45 | 1.79 | 13.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.23 | 1.30 | 14.01 | -3.71 | -25.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97 | 1.24 | 12.16 | -3.74 | -25.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.19 | 59.36 | 55.74 | 60.47 | 66.00 |
| הון עצמי למניה | 27.99 | 29.49 | 25.84 | 27.54 | 32.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.35 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 139.07 | 160.68 | 49.29 | 54.83 | 31.25 |
| רווח נקי למניה | 7.86 | 8.33 | -0.08 | -3.38 | -9.43 |
| נטל מס | 0.40 | 0.37 | -0.02 | -0.32 | 0.25 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 3.85 | 0.71 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 0.99 | 1.16 | 7.76 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD