קוהן (COHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.35M | 9.48M | -39.66M | -23.49M | 18.32M |
| רווח נקי | 27.62M | 8.19M | 10.40M | -58.67M | 74.04M |
| פחת והפחתות | 724.00K | 556.00K | 563.00K | 557.00K | 371.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.87M | -677.00K | 5.35M | 4.58M | -4.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.21M | 4.67M | 4.39M | 4.39M | 15.72M |
| שינוי בהון החוזר | 314.35M | 9.48M | -12.32M | -19.10M | 5.84M |
| יתרת לקוחות | 308.46M | 0 | 33.44M | 2.73B | 2.54B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.73B | 0 |
| יתרת ספקים | 167.00K | 0 | -88.43M | -11.77M | -19.19M |
| הון חוזר אחר | 5.72M | 9.48M | 42.68M | -7.33M | -2.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -333.69M | -12.74M | -48.05M | 44.75M | -73.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.21M | 16.51M | 38.12M | 13.80M | -22.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -1.25M | -373.00K | -573.00K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.90M | -2.61M | -8.39M |
| רכישת השקעות | -26.55M | -62.08M | -91.53M | -13.24M | -182.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.22M | 79.05M | 129.83M | 30.15M | 168.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21M | 790.00K | 2.09M | 77.00K | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.30M | -16.72M | -17.11M | -11.50M | 13.16M |
| פירעון חוב | -2.57M | -2.57M | 0 | 0 | -2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 154.00K | -175.00K | 0 | 8.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -189.00K | 0 | 0 | -857.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13M | -1.87M | -1.75M | -2.56M | -671.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -12.24M | -15.18M | -8.95M | 8.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.76M | 19.59M | 10.65M | 29.10M | 50.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 915.00K | -324.00K | 191.00K | -272.00K | -377.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.17M | 8.94M | -18.45M | -21.47M | 8.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.59M | 10.65M | 29.10M | 50.57M | 42.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.76M | 19.59M | 10.65M | 29.10M | 50.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.10M | 8.23M | -40.03M | -24.06M | 17.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.35M | 9.48M | -39.66M | -23.49M | 18.32M |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -1.25M | -373.00K | -573.00K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD