מחיר וניתוח של מניית Cogstate (COGZF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.17(9.93%)
$1.86
בסגירה:
טווח יומי$1.7 - $1.86
טווח 52 שבועות$0.80 - $2.10
מחיר בסיס$1.69
מחזור יומי5.27K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
טווח יומי$1.7 - $1.86
טווח 52 שבועות$0.80 - $2.10
מחיר בסיס$1.69
מחזור יומי5.27K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
שווי שוק$321.10M
שווי פעילות$320.13M
סך המזומנים (דוח אחרון)$34.07M
סך החוב (דוח אחרון)$716.74K
מכפיל רווח20.9
בטא0.68
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.04
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.77%
תיאור החברה
Cogstate
Cogstate היא חברת טכנולוגיה בתחום מדעי המוח המספקת מבחנים קוגניטיביים ממוחשבים ופתרונות להערכה קלינית אלקטרונית של תוצאות. שירותי הקוגניציה של החברה כוללים ניהול פרויקטים, ניהול נתונים, ייעוץ מדעי, ניתוח סטטיסטי, רכש סולמות מדידה, הכשרת מדרגים ופתרונות ניטור. היא פועלת במגזר ניסויים קליניים ובמגזר ש...
איך החברה מרוויחה כסף
Cogstate מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ושירותי ההערכה הקוגניטיבית שלה לחברות תרופות, לארגוני מחקר קליני (CROs), ולספקי שירותי בריאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס על דמי שירות עבור ביצוע הערכות קוגניטיביות בניסויים קליניים, דמי רישוי עבור תוכנות הבדיקה הקוגניטיבית הקנייניות שלה, ודמי מנוי עבור גישה לפלטפורמות הדיגיטליות שלה. שותפויות מהותיות עם חברות תרופות מרכזיות, לשילוב ההערכות הקוגניטיביות של Cogstate בתוכניות לפיתוח תרופות, תורמות להכנסותיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת ממענקי ממשלה ומימון מחקר, שמטרתם קידום טכנולוגיות לבריאות קוגניטיבית.
Cogstate מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ושירותי ההערכה הקוגניטיבית שלה לחברות תרופות, לארגוני מחקר קליני (CROs), ולספקי שירותי בריאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס על דמי שירות עבור ביצוע הערכות קוגניטיביות בניסויים קליניים, דמי רישוי עבור תוכנות הבדיקה הקוגניטיבית הקנייניות שלה, ודמי מנוי עבור גישה לפל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Cogstate
סנטימנט שורי
חוזקה במאזןרמת המינוף הנמוכה של Cogstate, יחס ההון החזק והיתרות הכספיות בהיקף 34.1 מיליון דולר מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה. כרית הון זו מאפשרת השקעה בטכנולוגיה, גיוס יכולת תפעולית ותמרון תנודתיות בעיתוי ניסויים קליניים ללא צורך במימון חיצוני, ובכך מפחיתה סיכון ביצועי.
שיעורי רווחיות גבוהים ובר־שחזורשיעורי רווח גולמי ונטו גבוהים ומתמשכים משקפים כוח תמחור מבני ושליטה יעילה בעלויות במודל שירותי B2B. גם לצד השקעות צמיחה, רמות הרווחיות ההיסטוריות וההכוונה של ההנהלה לגבי התאוששות תומכות בחוסן הרווחיות בטווח הבינוני, כאשר ההכנסות נובעות מהיתרת ההזמנות (backlog).
צבר הזמנות חזק והכנסות חוזיותצבר הזמנות בהיקף של 92.3 מיליון דולר והכנסות חוזיות בעלייה מעניקים שקיפות רב־שנתית להמרת הכנסות, ומפחיתים את התלות במכירות נקודתיות. תרומה חזקה של שותפי ערוץ גם מגדילה את היקף פעילות השיווק והמכירה, כך שהכנסות עתידיות יהיו פחות תלויות בעסקאות גדולות בודדות ותתמוכנה בצמיחה יציבה יותר בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשיירידה של 34% בהכנסות וירידה של 50% בתזרים המזומנים החופשי משקפות תנודתיות ניכרת בעיתוי, הקשורה לפעילות ניסויים. הכנסות נמוכות באופן מתמשך או חזרות של חוסר התאמה בעיתוי עשויות להגביל את יכולת ההשקעה, להגדיל את התלות במימוש הצבר (backlog) ולהפעיל לחץ על יעדי חלוקת הדיבידנד בטווח הבינוני.
סיכון ריכוזיות בהתוויית הליבההישענות על תוכניות אלצהיימר פרה־סימפטומטיות גדולות חושפת את ההכנסות לתבניות מחזוריות של בום ולאחריו ירידה חדה: התחלות ניסויים רב־שנתיים נוטות להתקבץ, ולאחר מכן להאט. ריכוזיות מבנית זו מחלישה את יכולת החיזוי של ההכנסות ומחייבת המשך פיזור כדי לייצב את תזרימי המזומנים לטווח הבינוני.
לחץ על שיעורי הרווחיות כתוצאה מהתרחבות והסיווג מחדשהשקעה ביכולת אספקה, עמלות גבוהות יותר וסיווג משאבי מדע תחת עלות המכר מצמצמים את שיעורי הרווחיות המדווחים של Cogstate. אף שהצעדים מכוונים לצמיחה ניתנת להרחבה, שינויי העלות המבניים הללו עלולים לפגוע ברווחיות בטווח הקצר ולהקשות על השוואתיות עד שהכנסות גבוהות יותר יספגו במלואן את עלויות האספקה הקבועות.
חוזקה במאזןרמת המינוף הנמוכה של Cogstate, יחס ההון החזק והיתרות הכספיות בהיקף 34.1 מיליון דולר מעניקים לה גמישות פיננסית יציבה. כרית הון זו מאפשרת השקעה בטכנולוגיה, גיוס יכולת תפעולית ותמרון תנודתיות בעיתוי ניסויים קליניים ללא צורך במימון חיצוני, ובכך מפחיתה סיכון ביצועי.
חדשות Cogstate
קוגסטייט מודיעה על שינוי באחזקות ניירות ערך של דירקטור
עיקרי הדברים:ברדלי או’קונור מכר 338,429 מניות רגילות ומימש 399,500 אופציות לעובדים; כעת מחזיק 5,400,000 מניות רגילות ו-500,000 אופציות לעובדים.המלצת האנליסט האחרונה למניית AU:CGS היא קנייה עם מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי; ביצועי YTD 136.21%, אות סנטימנט טכני: קנייה, ושווי שוק נוכחי 417.8 מיליון דולר אוסטרלי.העדכון האחרון מקוגסטייט בע"מ ((AU:CGS)).Cogstate
Cogstate Ltd מודיעה על רישום ניירות ערך חדשים למסחר ב-ASX
Cogstate Ltd (AU:CGS) פרסמה הודעה. החברה הודיעה על רישומן למסחר של 399,500 מניות רגילות נפרעות במלואן בבורסה לניירות ערך של אוסטרליה (ASX). הרישום ייכנס לתוקף ב-17 באוקטובר 2025. המהלך משקף את מאמצי החברה לשפר את מבנה ההון שלה. הוא עשוי גם לחזק את מעמדה בשוק, ולתת לבעלי העניין הזדמנות להשתתף
מנכ״ל Cogstate מוכר מניות כדי לממן מימוש אופציות ולנהל התחייבויות פיננסיות
עיקרי הדברים: מנכ״ל Cogstate, בראד או'קונור, מכר 338,429 מניות כדי לממן את מימושן של 399,500 אופציות לעובדים ולנהל חובות והתחייבויות מס נלווים; לאחר העסקאות אחזקתו עלתה ל-6,400,000 מניות רגילות. הדירוג האנליסטי העדכני למניית (AU:CGS) הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני: קנייה; שווי השוק הנוכחי: A$419.5M. Cogstate
Cogstate Ltd: כל ההחלטות אושרו באסיפה הכללית השנתית לשנת 2025
Cogstate Ltd ( (AU:CGS) ) פרסמה הודעה. Cogstate Ltd הודיעה כי כל ההחלטות באסיפה הכללית השנתית לשנת 2025 אושרו. זה כולל את הבחירה המחודשת של דירקטורים וחידוש התוכנית ההונית לעובדים. תוצאה זו משקפת תמיכה חזקה של בעלי המניות. היא עשויה להשפיע לחיוב על היוזמות האסטרטגיות ועל הממשל התאגידי של החברה,
Cogstate Ltd משיגה ביצועים פיננסיים שיא בשנת הכספים 2025
עיקרי הדבריםתוצאות שיא ב-FY25: הכנסות $53.1 מיליון (+22%), רווח נקי לפני מס $13.9 מיליון (~+100%), פעילות הליבה בניסויים קליניים $50.6 מיליון (+28%), מכירות חוזים חדשים $41.3 מיליון (+53%), שולי EBITDA 30% ו-EBIT 25%.AU:CGS: המלצת אנליסט עדכנית – קנייה עם מחיר יעד A$2.00; סנטימנט טכני – קנייה; שווי שוק נוכחי A$410.9
Cogstate מדווחת על צמיחה שיא ומרחיבה את נוכחותה בשוק
עיקרי הדברים הביקוש לשירותי Cogstate עלה משמעותית בשל צמיחת שוק המו״פ למחלות מערכת העצבים המרכזית והרחבת בסיס הלקוחות. החברה רשמה את הרבעון השני בגובהו אי פעם בחוזי מכירות, עם פיזור רחב יותר באינדיקציות, ומשקיעה במשאבים ובטכנולוגיה להתרחבות (מה שעשוי לשחוק מעט את המרווחים). Cogstate צופה עלייה של 18%–20% בהכנסות במחצית
Cogstate Ltd מרחיבה את נוכחותה בשוק עם רישום ניירות ערך נוספים למסחר
Cogstate Ltd ((AU:CGS)) פרסמה עדכון. Cogstate Ltd, חברה הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך האוסטרלית (ASX) תחת הסימול CGS, הודיעה על רישום למסחר של ניירות ערך נוספים. החברה הנפיקה בסך הכול 1,147,957 מניות רגילות נפרעות במלואן במספר מועדים באוגוסט ובספטמבר 2025. המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה שלה לשפר את הנזילות, ועשוי למשוך
Cogstate מודיעה על שינויים בהחזקות דירקטור
עיקרי הדברים • הועברו 2,500,000 מניות רגילות בין ישויות המקושרות בעקיפין לדירקטור מרטין מאייר, מה שמצביע על הקצאה מחדש שעשויה להשפיע על מבנה בעלי המניות ולהעיד על התאמות פיננסיות אסטרטגיות. • דירוג האנליסט העדכני למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני: קנייה; שווי שוק נוכחי:
דירקטור ב‑Cogstate מגדיל את ההחזקה, מסמן אמון בתחזיות לעתיד
Highlights: - ריצ'רד מוהס, דירקטור ב‑Cogstate, רכש 13,000 מניות רגילות בשוק ה‑OTC והגדיל את ההחזקה הכוללת שלו ל‑80,000 מניות; המהלך עשוי לסמן אמון בסיכויי החברה וביציבותה. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי; סיגנל סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: 295.1 מיליון
עדכון באחזקות דירקטור ב-Cogstate: פקיעת אופציות לעובדים
Highlights500,000 אופציות לעובדים פקעו עקב אי־עמידה בתנאי ביצוע, מה שהשפיע על אחזקות הדירקטור בראדלי או'קונור ומלמד על התאמות מתמשכות במדיניות התגמול והערכת הביצועים של החברה.הדירוג האנליטי העדכני למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני גם הוא קנייה; שווי שוק נוכחי A$289.1 מיליון ונפח מסחר ממוצע