מחיר וניתוח של מניית Cogstate (COGZF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.12(6.42%)
$1.99
בסגירה:
טווח יומי$1.99 - $1.99
טווח 52 שבועות$0.96 - $2.10
מחיר בסיס$1.87
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
טווח יומי$1.99 - $1.99
טווח 52 שבועות$0.96 - $2.10
מחיר בסיס$1.87
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.10K
שווי שוק$340.38M
שווי פעילות$323.50M
סך המזומנים (דוח אחרון)$34.07M
סך החוב (דוח אחרון)$716.74K
מכפיל רווח31.2
בטא0.75
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.04
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.77%
תיאור החברה
Cogstate
קוגסטייט היא חברת טכנולוגיה בתחום מדעי המוח שמקום מושבה במלבורן אוסטרליה והיא נוסדה בשנת 1999 ומתמחה בהערכות קוגניטיביות ממוחשבות ובפתרונות דיגיטליים להערכת תוצאות קליניות החברה מציעה מגוון מקיף של שירותים קוגניטיביים הכוללים ניהול פרויקטים ונתונים ייעוץ מדעי ניתוח סטטיסטי רכש של סולמות הערכה הכשרת ...
איך החברה מרוויחה כסף
Cogstate מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ושירותי ההערכה הקוגניטיבית שלה לחברות תרופות, לארגוני מחקר קליני (CROs), ולספקי שירותי בריאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס על דמי שירות עבור ביצוע הערכות קוגניטיביות בניסויים קליניים, דמי רישוי עבור תוכנות הבדיקה הקוגניטיבית הקנייניות שלה, ודמי מנוי עבור גישה לפלטפורמות הדיגיטליות שלה. שותפויות מהותיות עם חברות תרופות מרכזיות, לשילוב ההערכות הקוגניטיביות של Cogstate בתוכניות לפיתוח תרופות, תורמות להכנסותיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת ממענקי ממשלה ומימון מחקר, שמטרתם קידום טכנולוגיות לבריאות קוגניטיבית.
Cogstate מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ושירותי ההערכה הקוגניטיבית שלה לחברות תרופות, לארגוני מחקר קליני (CROs), ולספקי שירותי בריאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס על דמי שירות עבור ביצוע הערכות קוגניטיביות בניסויים קליניים, דמי רישוי עבור תוכנות הבדיקה הקוגניטיבית הקנייניות שלה, ודמי מנוי עבור גישה לפל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Cogstate
סנטימנט שורי
חוסן המאזןמינוף נמוך מאוד ויחס הון עצמי גבוה מעניקים ל-Cogstate גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. תשואה גבוהה על ההון העצמי מצביעה על שימוש יעיל בהון, ותומכת בהשקעה מתמשכת בטכנולוגיה וביכולת האספקה, תוך מתן גמישות לחלוקת דיבידנדים או לביצוע רכישות עצמיות על רקע תנודתיות בתזמון הניסויים.
הכנסות בחוזים וצבר הזמנותצבר הזמנות משמעותי והולך וגדל, לצד הכנסות רב-שנתיות בחוזים, מספקים נראות קדימה לפעילות ולשולי הרווח. ככל שעבודת הניסויים מומרת לאורך זמן, צבר זה תומך בהכרה צפויה בהכנסות, ומאפשר השקעות מתוכננות והתאוששות בשולי הרווח לאורך כמה רבעונים.
שותפויות ערוצי הפצה ניתנות להרחבה וגיווןתרומה גבוהה של שותפי ערוץ מרחיבה את הגעת הלקוחות ללא עלייה פרופורציונלית בעלויות המכירה. בשילוב עם התקדמות בתחומי מצב רוח, שינה ואינדיקציות נוירולוגיות אחרות, הדבר מפחית את התלות במכירות ישירות, משפר את היעילות המסחרית ותומך בגיוון ההכנסות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
ירידה חדה בהכנסות שדווחהירידה גדולה בהכנסות לעומת השנה הקודמת מחלישה באופן מהותי את בסיס השורה העליונה ומגדילה את סיכון הביצוע. ההתאוששות תלויה בעיתוי ההמרה של חוזים ובפעילות הניסויים; השפעות עיתוי מתמשכות או התחלה איטית יותר של ניסויים עלולות לעכב צמיחת הכנסות מתמשכת במשך כמה רבעונים.
חולשה בתזרים המזומנים החופשיצמצום של תזרים המזומנים החופשי למחצית מפחית את המימון הפנימי למחקר ופיתוח, לשדרוגי פלטפורמה ולהרחבת היקף האספקה. אף שיחס תזרים המזומנים התפעולי לרווח הנקי נותר חיובי, חולשה ממושכת בתזרים המזומנים החופשי עלולה לכפות החלטות קשות יותר בהקצאת הון או מימון חיצוני עבור השקעות אסטרטגיות.
סיכון ריכוזיות בהתוויית הליבהחשיפה מהותית לתוכניות אלצהיימר גדולות יוצרת תנודתיות תקופתית בהכנסות, הקשורה למחזורי הניסויים. ריכוזיות מבנית זו מגבירה את התנודתיות בהכרה בהכנסות ובתכנון הקיבולת, והופכת את היציבות המתמשכת בהכנסות לתלויה בהתרחבות להתוויות אחרות במערכת העצבים המרכזית.
חוסן המאזןמינוף נמוך מאוד ויחס הון עצמי גבוה מעניקים ל-Cogstate גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. תשואה גבוהה על ההון העצמי מצביעה על שימוש יעיל בהון, ותומכת בהשקעה מתמשכת בטכנולוגיה וביכולת האספקה, תוך מתן גמישות לחלוקת דיבידנדים או לביצוע רכישות עצמיות על רקע תנודתיות בתזמון הניסויים.
חדשות Cogstate
קוגסטייט מודיעה על שינוי באחזקות ניירות ערך של דירקטור
עיקרי הדברים:ברדלי או’קונור מכר 338,429 מניות רגילות ומימש 399,500 אופציות לעובדים; כעת מחזיק 5,400,000 מניות רגילות ו-500,000 אופציות לעובדים.המלצת האנליסט האחרונה למניית AU:CGS היא קנייה עם מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי; ביצועי YTD 136.21%, אות סנטימנט טכני: קנייה, ושווי שוק נוכחי 417.8 מיליון דולר אוסטרלי.העדכון האחרון מקוגסטייט בע"מ ((AU:CGS)).Cogstate
Cogstate Ltd מודיעה על רישום ניירות ערך חדשים למסחר ב-ASX
Cogstate Ltd (AU:CGS) פרסמה הודעה. החברה הודיעה על רישומן למסחר של 399,500 מניות רגילות נפרעות במלואן בבורסה לניירות ערך של אוסטרליה (ASX). הרישום ייכנס לתוקף ב-17 באוקטובר 2025. המהלך משקף את מאמצי החברה לשפר את מבנה ההון שלה. הוא עשוי גם לחזק את מעמדה בשוק, ולתת לבעלי העניין הזדמנות להשתתף
מנכ״ל Cogstate מוכר מניות כדי לממן מימוש אופציות ולנהל התחייבויות פיננסיות
עיקרי הדברים: מנכ״ל Cogstate, בראד או'קונור, מכר 338,429 מניות כדי לממן את מימושן של 399,500 אופציות לעובדים ולנהל חובות והתחייבויות מס נלווים; לאחר העסקאות אחזקתו עלתה ל-6,400,000 מניות רגילות. הדירוג האנליסטי העדכני למניית (AU:CGS) הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני: קנייה; שווי השוק הנוכחי: A$419.5M. Cogstate
Cogstate Ltd: כל ההחלטות אושרו באסיפה הכללית השנתית לשנת 2025
Cogstate Ltd ( (AU:CGS) ) פרסמה הודעה. Cogstate Ltd הודיעה כי כל ההחלטות באסיפה הכללית השנתית לשנת 2025 אושרו. זה כולל את הבחירה המחודשת של דירקטורים וחידוש התוכנית ההונית לעובדים. תוצאה זו משקפת תמיכה חזקה של בעלי המניות. היא עשויה להשפיע לחיוב על היוזמות האסטרטגיות ועל הממשל התאגידי של החברה,
Cogstate Ltd משיגה ביצועים פיננסיים שיא בשנת הכספים 2025
עיקרי הדבריםתוצאות שיא ב-FY25: הכנסות $53.1 מיליון (+22%), רווח נקי לפני מס $13.9 מיליון (~+100%), פעילות הליבה בניסויים קליניים $50.6 מיליון (+28%), מכירות חוזים חדשים $41.3 מיליון (+53%), שולי EBITDA 30% ו-EBIT 25%.AU:CGS: המלצת אנליסט עדכנית – קנייה עם מחיר יעד A$2.00; סנטימנט טכני – קנייה; שווי שוק נוכחי A$410.9
Cogstate מדווחת על צמיחה שיא ומרחיבה את נוכחותה בשוק
עיקרי הדברים הביקוש לשירותי Cogstate עלה משמעותית בשל צמיחת שוק המו״פ למחלות מערכת העצבים המרכזית והרחבת בסיס הלקוחות. החברה רשמה את הרבעון השני בגובהו אי פעם בחוזי מכירות, עם פיזור רחב יותר באינדיקציות, ומשקיעה במשאבים ובטכנולוגיה להתרחבות (מה שעשוי לשחוק מעט את המרווחים). Cogstate צופה עלייה של 18%–20% בהכנסות במחצית
Cogstate Ltd מרחיבה את נוכחותה בשוק עם רישום ניירות ערך נוספים למסחר
Cogstate Ltd ((AU:CGS)) פרסמה עדכון. Cogstate Ltd, חברה הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך האוסטרלית (ASX) תחת הסימול CGS, הודיעה על רישום למסחר של ניירות ערך נוספים. החברה הנפיקה בסך הכול 1,147,957 מניות רגילות נפרעות במלואן במספר מועדים באוגוסט ובספטמבר 2025. המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה שלה לשפר את הנזילות, ועשוי למשוך
Cogstate מודיעה על שינויים בהחזקות דירקטור
עיקרי הדברים • הועברו 2,500,000 מניות רגילות בין ישויות המקושרות בעקיפין לדירקטור מרטין מאייר, מה שמצביע על הקצאה מחדש שעשויה להשפיע על מבנה בעלי המניות ולהעיד על התאמות פיננסיות אסטרטגיות. • דירוג האנליסט העדכני למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני: קנייה; שווי שוק נוכחי:
דירקטור ב‑Cogstate מגדיל את ההחזקה, מסמן אמון בתחזיות לעתיד
Highlights: - ריצ'רד מוהס, דירקטור ב‑Cogstate, רכש 13,000 מניות רגילות בשוק ה‑OTC והגדיל את ההחזקה הכוללת שלו ל‑80,000 מניות; המהלך עשוי לסמן אמון בסיכויי החברה וביציבותה. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי; סיגנל סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: 295.1 מיליון
עדכון באחזקות דירקטור ב-Cogstate: פקיעת אופציות לעובדים
Highlights500,000 אופציות לעובדים פקעו עקב אי־עמידה בתנאי ביצוע, מה שהשפיע על אחזקות הדירקטור בראדלי או'קונור ומלמד על התאמות מתמשכות במדיניות התגמול והערכת הביצועים של החברה.הדירוג האנליטי העדכני למניית AU:CGS הוא קנייה עם מחיר יעד של A$2.00; אות הסנטימנט הטכני גם הוא קנייה; שווי שוק נוכחי A$289.1 מיליון ונפח מסחר ממוצע