קוג'נט ביוסיינסס (COGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.44M | -207.79M | -153.62M | -118.64M | -58.76M |
| רווח נקי | -328.94M | -255.86M | -192.41M | -140.24M | -72.27M |
| פחת והפחתות | 4.58M | 4.35M | 3.59M | 5.88M | 147.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.08M | 39.74M | 30.62M | 18.37M | 11.69M |
| שינוי בהון החוזר | 8.01M | 11.60M | 11.44M | 751.00K | 2.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.51M | 1.36M | 4.81M | 2.36M | 2.75M |
| הון חוזר אחר | 10.52M | 10.24M | 6.63M | -1.61M | -731.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.82M | -7.62M | -6.87M | -3.39M | -343.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.53M | 38.28M | -97.82M | -124.72M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -573.00K | -2.80M | -6.86M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 117.86K | 0 |
| רכישת השקעות | -687.17M | -255.60M | -348.80M | -177.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 289.20M | 294.45M | 253.78M | 60.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -117.86K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 878.23M | 214.45M | 163.54M | 163.56M | 37.98M |
| פירעון חוב | 215.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 712.00M | 213.34M | 161.82M | 161.95M | 38.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.90M | 1.12M | 1.72M | 1.61M | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.43M | 98.17M | 53.23M | 141.14M | 220.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 214.26M | 44.94M | -87.91M | -79.80M | -22.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.17M | 53.23M | 141.14M | 220.94M | 243.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.43M | 98.17M | 53.23M | 141.14M | 220.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -266.00M | -208.36M | -156.42M | -125.50M | -60.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.44M | -207.79M | -153.62M | -118.64M | -58.76M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -573.00K | -2.80M | -6.86M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD