צ׳ויסוואן פייננשל סרוויסז (COFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.13 | 0.31 | 2.32 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.33B | -3.72B | -1.89B | -1.81B | -1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.67 | 0.81 | 1.20 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.52 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.23 | 9.48 | 10.46 | 13.17 | 14.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.63 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.77 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.76 | 0.72 | 1.07 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.44 | 27.21 | 31.52 | 35.63 | 12.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.17 | 2.52 | 4.74 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.28% | 58.16% | 66.00% | 70.81% | 91.03% |
| שיעור EBIT | 19.22% | 17.72% | 23.79% | 22.45% | 31.03% |
| שיעור EBITDA | 30.44% | 28.03% | 32.65% | 33.36% | 46.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.22% | 17.72% | 23.79% | 22.45% | 31.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.59% | 17.72% | 23.79% | 22.45% | 31.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.96% | 14.61% | 19.21% | 18.67% | 26.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.96% | 14.61% | 19.21% | 18.67% | 26.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.87% | 82.41% | 80.77% | 83.16% | 85.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 0.64% | 0.98% | 0.83% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.72% | 6.05% | 10.26% | 10.87% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 6.05% | 9.34% | 5.88% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.48% | 5.25% | 4.68% | 8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 0.66% | 1.00% | 0.85% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 6.85% | 9.18% | 9.63% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.01 | 5.13 | 3.83 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 2.28 | 5.96 | 6.17 | 5.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.69 | 1.81 | 5.75 | 5.60 | 5.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.48 | 0.21 | 0.56 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.79 | 0.96 | 0.91 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.35 | 4.54 | 3.83 | 5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.90 | 4.80 | 28.51 | 10.98 | 38.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.20 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.16 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 6.12% | 16.13% | 19.13% | 19.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 14.61 | 10.90 | 10.39 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.13 | 2.09 | 1.94 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.88 | 1.12 | 1.13 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 16.34 | 6.20 | 5.23 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 12.94 | 5.98 | 4.75 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.38 | 0.68 | -0.99 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.88 | 1.12 | 1.13 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.92 | 11.78 | 8.92 | 10.55 | 6.32 |
| שווי חברה | 774.10M | 637.02M | 405.39M | 400.97M | 258.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.92 | 11.78 | 8.92 | 10.55 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 3.30 | 2.91 | 3.52 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 25.29 | 8.64 | 9.49 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 20.02 | 8.33 | 8.63 | 5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.64 | 22.06 | 24.42 | 17.75 | 14.14 |
| הון עצמי למניה | 32.15 | 33.38 | 31.89 | 25.95 | 22.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.16 | 13.84 | 17.03 | 15.11 | 11.88 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 2.02 | 3.27 | 2.82 | 3.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.13 | 1.82 | 2.19 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD