צ׳ויסוואן פייננשל סרוויסז (COFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.81M | 48.65M | 46.48M | 44.33M | 37.70M |
| רווח נקי | 28.18M | 26.73M | 21.26M | 23.64M | 22.04M |
| פחת והפחתות | 19.87M | 3.45M | 12.43M | 13.34M | 12.43M |
| מס הכנסה נדחה | -113.00K | -271.00K | -24.00K | -15.00K | 924.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 883.00K | 720.00K | 1.01M | 958.00K | 812.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.22M | -817.00K | 12.99M | 2.00M | 297.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.22M | -817.00K | 12.99M | 2.00M | 297.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78M | 18.84M | -1.18M | 4.41M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.69M | -97.91M | -181.37M | -89.81M | -521.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -1.71M | -4.23M | -1.16M | -2.76M |
| רכישות, נטו | 173.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -88.38M | -14.50M | -6.43M | -65.54M | -637.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.18M | 59.77M | 51.48M | 106.83M | 83.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.56M | -141.47M | -222.18M | -129.93M | 35.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.26M | 90.58M | 296.37M | 57.54M | 436.04M |
| פירעון חוב | -80.21M | -25.00M | 300.00M | 0 | 73.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 565.00K | 32.77M | 231.00K | 172.00K | 139.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.68M | 0 | 0 | -682.00K | -7.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.95M | -9.01M | -7.91M | -7.58M | -7.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.99M | 91.83M | 4.05M | 65.62M | 377.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.99M | 96.75M | 205.43M | 43.94M | 31.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.76M | 41.32M | 161.49M | 12.06M | -47.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.75M | 55.43M | 43.94M | 31.89M | 79.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.99M | 96.75M | 205.43M | 43.94M | 31.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.19M | 46.94M | 42.25M | 43.16M | 34.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.81M | 48.65M | 46.48M | 44.33M | 37.70M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -1.71M | -4.23M | -1.16M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD