סן גוביין (CODYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.35 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 2.19 | 2.78 | 2.80 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.08B | -14.36B | -13.75B | -11.31B | -10.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.48 | 2.46 | 2.46 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 2.06 | 2.34 | 2.12 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.33 | 6.49 | 6.84 | 7.43 | 10.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.27 | 3.74 | 7.45 | 6.40 | 5.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.35 | 1.25 | 0.99 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.72% | 27.21% | 27.66% | 26.39% | 25.54% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 10.97% | 10.44% | 9.72% | 8.93% |
| שיעור EBITDA | 12.38% | 16.86% | 16.09% | 14.71% | 13.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.29% | 10.66% | 11.39% | 10.41% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.25% | 8.50% | 8.43% | 7.96% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 6.20% | 6.11% | 5.57% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.76% | 6.40% | 6.30% | 5.75% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.69% | 72.99% | 72.40% | 69.94% | 71.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.19% | 79.75% | 74.06% | 76.47% | 91.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.55% | 4.61% | 4.66% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 11.29% | 11.31% | 11.47% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.62% | 10.82% | 11.76% | 12.26% | 12.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 7.61% | 8.29% | 8.29% | 8.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 6.73% | 6.69% | 6.70% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 6.46% | 6.66% | 7.87% | 12.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 6.77 | 7.72 | 7.29 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 4.77 | 4.97 | 5.19 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 4.72 | 4.79 | 5.18 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 2.55 | 2.60 | 3.08 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.73 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.50 | 8.72 | 8.19 | 9.84 | 10.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.07 | 54.88 | 50.07 | 50.13 | 47.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.63 | 53.92 | 47.28 | 50.06 | 47.79 |
| ימי מלאי | 58.87 | 77.41 | 76.18 | 70.47 | 69.12 |
| ימי אשראי מספקים | 58.43 | 76.44 | 73.38 | 70.39 | 69.57 |
| מחזור תפעולי | 108.50 | 131.32 | 123.45 | 120.52 | 116.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 1.10 | 2.23 | 2.38 | 2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.67 | 1.40 | 1.60 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.42 | 0.83 | 0.78 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.73 | 1.78 | 2.02 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.59 | 2.67 | 3.06 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.40% | 7.76% | 8.16% | 11.99% | 16.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 15.43 | 15.02 | 12.70 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.96 | 0.92 | 0.71 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.75 | 1.70 | 1.46 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 12.88 | 12.25 | 8.34 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 7.92 | 7.67 | 5.62 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -11.00 | 1.80 | -1.28 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.75 | 1.70 | 1.46 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 7.04 | 6.95 | 5.79 | 4.70 |
| שווי חברה | 44.06B | 53.01B | 52.09B | 40.84B | 31.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 7.04 | 6.95 | 5.79 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.19 | 1.12 | 0.85 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.04 | 15.93 | 14.94 | 10.05 | 8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 9.79 | 9.35 | 6.77 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 1.09 | 2.57 | 2.48 | -2.56 |
| הון עצמי למניה | 10.37 | 4.96 | 10.06 | 9.18 | 8.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 23.76 | 9.03 | 18.64 | 18.90 | 19.91 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.56 | 1.14 | 1.05 | 1.17 |
| נטל מס | 0.56 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.82 | 1.90 | 2.26 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR