סן גוביין (CODYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42B | 5.57B | 6.04B | 5.71B | 4.44B |
| רווח נקי | 2.98B | 2.93B | 2.67B | 3.00B | 2.52B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.63B | 2.15B | 2.16B | 1.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.23B | -5.21B |
| תגמול מבוסס מניות | 136.00M | 13.00M | 75.00M | 43.00M | 58.00M |
| שינוי בהון החוזר | -99.90M | -74.00M | 492.00M | 145.00M | -379.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 248.00M | 72.00M | 785.00M | 912.00M |
| מלאי | -22.09M | 23.00M | 234.00M | -855.00M | -1.18B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -785.00M | -912.00M |
| הון חוזר אחר | -77.80M | -97.00M | 258.00M | 1.00B | 800.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -222.62M | 65.00M | 650.93M | 5.58B | 5.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.57B | -5.27B | -3.23B | -4.84B | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09B | -2.08B | -1.97B | -1.89B | -1.44B |
| רכישות, נטו | -1.23B | -3.30B | -1.03B | -2.86B | -810.00M |
| רכישת השקעות | -188.26M | -219.00M | -233.00M | -99.00M | -33.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88M | 18.00M | 3.00M | 6.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.20M | 319.00M | -1.00M | 173.00M | 97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59B | -402.00M | -209.00M | -1.85B | -3.81B |
| פירעון חוב | -228.61M | 2.10B | 2.19B | 292.00M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 230.53M | 222.00M | 213.00M | 222.00M | 199.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -747.29M | -811.00M | -828.00M | -781.00M | -854.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -1.05B | -1.01B | -833.00M | -697.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -803.97M | -869.00M | -769.00M | -750.00M | -814.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.58B | 8.46B | 8.60B | 6.13B | 6.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 869.19M | -58.00M | -93.00M | 175.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 122.86M | -142.00M | 2.47B | -809.00M | -1.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46B | 8.60B | 6.13B | 6.94B | 8.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.58B | 8.46B | 8.60B | 6.13B | 6.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33B | 3.49B | 4.06B | 3.82B | 3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42B | 5.57B | 6.04B | 5.71B | 4.44B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -2.08B | -1.97B | -1.89B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-EUR