ניתוח באמצעות AI של סי אנ אקס ריסורסס (CNX)
סי אנ אקס ריסורסס (NYSE:CNX)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $38.00(▲5.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי תמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך מאוד, לצד רווחיות עדכנית טובה ויצירת מזומנים יציבה, אשר מתקזזים בחלקם בשל תנודתיות היסטורית גבוהה ברווחים וחולשה במיצוב הטכני לטווח הארוך יותר, מתחת לממוצעים של 100 ו-200 הימים. עדכוני שיחות הוועידה על התוצאות מספקים תמיכה נוספת באמצעות מימוש גבוה יותר של פעילות דלת פחמן ומימוש מזומנים בטווח הקרוב, בעוד שתנודתיות במאקרו, במחירי הגז ובשוק האשראי נותרת סיכון מרכזי.
גורמים חיוביים
רכישות עצמיות של מניות
אנליסטים מצפים כי תזרים המזומנים החופשי יתועדף לטובת רכישות עצמיות של מניות, באופן שיתמוך בתשואת בעלי המניות ויפחית את מספר המניות לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי אנ אקס ריסורסס (CNX)
- שווי שוק
- $5.28B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.3
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 16.21%
- צמיחת רווח למניה
- 487.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 390
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אנ אקס ריסורסס פועלת כחברה עצמאית המתמקדת בעיקר בפעילויות גז טבעי ותשתיות הולכה ואיסוף. פעילות הליבה שלה כוללת רכישה, חיפוש, פיתוח והפקה של נכסי גז טבעי, הממוקמים בעיקר באגן האפלצ י. פעילות החברה מאורגנת בשני מגזרים נפרדים, פצלי שמן ומתאן מפחם. סי אנ אקס ריסורסס היא יצרנית וספקית של גז טבעי באיכות צנרת, ומשרתת בעיקר לקוחות סיטונאיים. תיק הנכסים הנרחב שלה כולל זכויות משמעותיות להפקת גז טבעי. באופן ספציפי, היא מחזיקה בזכויות מינרלים על פני כ 526000 אקרים נטו במרסלוס שייל, הממוקמים בפנסילבניה, וירג יניה המערבית ואוהיו. כ 610000 אקרים נטו ביוטיקה שייל. וכן 1006000 אקרים נטו נוספים, הכוללים תצורות פצלים נוספות ותצורות נפט וגז רדודות, ברחבי אילינוי, אינדיאנה, ניו יורק, אוהיו, פנסילבניה, וירג יניה ווירג יניה המערבית. נוסף על כך, סי אנ אקס ריסורסס מחזיקה בזכויות להפקת מתאן מפחם, על פני כ 282000 אקרים נטו באזור מרכז האפלצ ים בווירג יניה, לצד 1733000 אקרים נטו של מתאן מפחם, הפרוסים ברחבי וירג יניה המערבית, פנסילבניה, אוהיו, אילינוי, אינדיאנה וניו מקסיקו. מעבר להפקה, סי אנ אקס ריסורסס מנהלת תשתית איתנה של הולכה ואיסוף. זו כוללת תכנון, הקמה ותפעול של מערכות איסוף גז טבעי, המובילות גז מראשי בארות אל קווי צנרת בין מדינתיים מרכזיים או אל נקודות הפצה מקומיות אחרות. הנכסים שבבעלותה ובהפעלתה כוללים כ 2600 מיילים של צינורות איסוף גז טבעי ומכלול של מתקני עיבוד. החברה מספקת גם פתרונות מקיפים לניהול מים במתכונת מלאה, הכוללים אספקה, הובלה וסילוק, הן עבור פעילות הגז הטבעי הפנימית שלה והן עבור לקוחות חיצוניים. החברה, שנוסדה בשנת 1860, ממוקמת בקנונסבורג, פנסילבניה. החברה אימצה את שמה הנוכחי בנובמבר 2017, לאחר שפעלה בעבר בשם CONSOL Energy.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סי אנ אקס ריסורסס מציגה רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ויצירת מזומנים בריאה, עם מינוף שנראה בר ניהול על בסיס הדוחות השנתיים. מנגד, קיימת תנודתיות גבוהה לאורך השנים — מעבר מהפסדים לרווחים גדולים מאוד — דבר האופייני למגזר, אך עדיין מהווה סיכון ליכולת החיזוי. בנוסף, אי-עקביות בנתוני המאזן של 12 החודשים האחרונים מפחיתה את הביטחון בהערכת רמת המינוף ומצב ההון העדכניים ביותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EQT
RRC
GPOR
ARCNX
SMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026