Consorcio ARA SAB de CV (CNRFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.07 | 6.59 | 7.42 | 7.09 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.79 | 1.50 | 1.80 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.48 | 0.93 | 1.08 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.11 | -0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.14 | 1.02 | -1.13 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.40B | 7.93B | 7.85B | 7.34B | 7.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.54 | 2.35 | 2.81 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.21 | 7.66 | 8.61 | 7.18 | 14.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.28 | 2.26 | 2.23 | 2.09 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.58 | 0.29 | 0.22 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.33% | 24.61% | 26.43% | 26.49% | 26.00% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.66% | 15.03% | 15.97% | 14.77% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 11.60% | 16.30% | 16.16% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 9.66% | 10.56% | 10.81% | 14.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.69% | 11.95% | 13.80% | 14.46% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 10.97% | 9.71% | 9.81% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.67% | 10.98% | 9.73% | 9.83% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.36% | 91.74% | 70.37% | 67.83% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.45% | 123.70% | 130.67% | 133.81% | 93.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 3.48% | 2.84% | 2.90% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.58% | 4.45% | 4.46% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 3.69% | 3.45% | 3.51% | 5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.15% | 2.39% | 2.36% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.48% | 2.84% | 2.90% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 40.06% | 19.79% | 17.42% | 17.69% | 16.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 6.97 | 10.72 | 5.85 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.23 | 7.26 | 7.48 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 0.50 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.47 | 13.08 | 13.98 | 16.50 | 26.53 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 688.17 | 800.80 | 878.48 | 866.47 | 752.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.61 | 52.40 | 34.06 | 62.35 | 53.56 |
| ימי מלאי | 733.98 | 834.71 | 894.69 | 852.93 | 754.70 |
| ימי אשראי מספקים | 92.42 | 86.32 | 50.27 | 48.81 | 56.10 |
| מחזור תפעולי | 780.59 | 887.12 | 928.75 | 915.28 | 808.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.18 | 0.23 | -0.16 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.08 | 0.19 | -0.23 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.43 | 0.81 | 1.45 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.67 | 5.36 | -0.69 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 1.77 | 5.36 | -2.24 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 2.06% | 5.91% | -7.66% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.03 | 5.05 | 5.71 | 5.65 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.81 | 48.64 | 16.93 | -13.05 | 21.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 21.10 | 13.77 | -18.88 | 16.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | 1.54 | 1.47 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 5.36 | 3.71 | 3.65 | 3.12 |
| שווי חברה | 7.08B | 5.13B | 4.31B | 3.98B | 3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 5.36 | 3.71 | 3.65 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.77 | 54.56 | 18.37 | -13.87 | 17.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.81 | 23.67 | 14.94 | -20.08 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.24 | 13.28 | 12.54 | 12.13 | 11.71 |
| הון עצמי למניה | 38.19 | 13.26 | 12.52 | 12.11 | 11.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 21.90 | 6.75 | 5.74 | 5.51 | 5.63 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 0.74 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.24 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.24 | 0.42 | -0.20 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-MXN