Collective Mining (CNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 15.15 | 7.23 | 3.49 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.99 | 15.15 | 7.23 | 3.49 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 14.97 | 7.11 | 3.41 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.05 | -3.80 | -4.80 | -4.45 | -5.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -4.14 | -4.12 | -4.07 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.88M | 118.34M | 34.07M | 10.27M | 5.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.09 | 1.15 | 1.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -3.54 | -68.81 | -529.84 | -865.72 | -620.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.35 | -59.79 | -475.46 | -891.19 | -594.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 2.64 | 1.46 | 0.74 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.99% | 118.69% | 113.07% | 98.52% | 105.21% |
| תשואה על הנכסים | -33.62% | -31.55% | -63.33% | -112.76% | -170.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.67% | -34.35% | -72.82% | -150.39% | -248.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.74% | -28.12% | -64.27% | -151.62% | -235.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.43% | -27.98% | -64.13% | -151.23% | -233.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.63% | -31.56% | -63.33% | -112.76% | -170.31% |
| תשואת רווחים | -5.82% | -4.03% | -9.50% | -10.31% | -18.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.42 | -0.33 | -0.29 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.49 | -0.33 | -0.30 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.83 | -6.03 | -94.47 | -47.91 | -44.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | -6.03 | -94.47 | -47.91 | -44.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -19.31 | -145.12 | -141.50 | -185.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.50% | -3.38% | -8.04% | -9.32% | -15.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.40 | -24.68 | -10.53 | -9.70 | -5.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.40 | 8.52 | 7.67 | 14.59 | 13.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.39 | -29.55 | -12.44 | -10.73 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.83 | -34.45 | -12.57 | -10.96 | -6.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -0.31 | 0 | 1.16 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.40 | 8.52 | 7.67 | 14.59 | 13.14 |
| מכפיל שווי חברה | -16.52 | -22.92 | -9.22 | -9.09 | -4.83 |
| שווי חברה | 894.81M | 1.11B | 244.99M | 171.53M | 82.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.52 | -22.92 | -9.22 | -9.09 | -4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -26.49 | -10.74 | -9.92 | -5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.15 | -30.88 | -10.85 | -10.13 | -5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.71 | 0.54 | 0.22 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.71 | 0.54 | 0.22 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.59 | -0.39 | -0.33 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.72 | 0.84 | 0.89 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD