China International Capital (CNICF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.61 | 0.00 | 0.18 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.61 | 0.00 | 0.18 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.09 | -0.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.19 | 0.22 | -0.01 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -631.83B | -523.09B | -559.09B | -447.27B | 65.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.93 | 3.52 | 2.64 | 2.68 | 2.79 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.44 | 7.85 | 5.85 | 5.97 | 6.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.58 | 0.68 | 0.63 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,711,780.33 | 4.12 | 5.16 | 5.50 | 4.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.05 | 74.46 | 65.13 | 60.30 | 59.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.41 | 14.41 | 15.36 | 10.77 | 9.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.27% | 82.69% | 105.50% | 65.06% | 63.94% |
| שיעור EBIT | 41.59% | 38.55% | 69.81% | 53.18% | 49.51% |
| שיעור EBITDA | 44.32% | 42.20% | 79.54% | 58.55% | 53.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.12% | 38.10% | 34.91% | 20.56% | 47.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.60% | 23.81% | 34.66% | 20.66% | 24.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.89% | 19.90% | 29.01% | 18.64% | 20.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.08% | 19.92% | 28.90% | 18.66% | 20.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.48% | 83.59% | 83.68% | 90.23% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.17% | 62.48% | 99.30% | 100.51% | 51.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.22% | 0.84% | 0.99% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.77% | 9.54% | 4.94% | 5.89% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 3.49% | 3.02% | 3.13% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.59% | 1.95% | 1.36% | 1.58% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.22% | 0.85% | 0.99% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 11.24% | 9.80% | 12.28% | 11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.44 | 0.23 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 8.56 | 2.67 | 4.45 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.17 | -0.05 | -0.37 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,563.75 | -10,519.90 | 70,858.38 | -4,854.13 | -4,791.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,445.17 | 837.11 | 1,557.87 | 771.69 | 737.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16,008.92 | 11,357.01 | -69,300.52 | 5,625.82 | 5,528.75 |
| מחזור תפעולי | 1,445.17 | 837.11 | 1,557.87 | 771.69 | 737.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.69 | 10.49 | 8.67 | -0.50 | 12.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.56 | 10.33 | 8.48 | -0.80 | 11.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.60 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.90 | 31.35 | 4.75 | -1.04 | 19.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 152.87 | 67.90 | 44.45 | -1.66 | 36.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.55 | 1.06 | 2.13 | -0.07 | 1.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97,414,870.40% | 58.78% | 70.42% | -7.74% | 88.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 9.66 | 11.58 | 8.14 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.77 | 2.96 | 1.52 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.85 | 0.50 | 0.48 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 1.70 | 1.42 | -12.91 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.68 | 1.39 | -20.69 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.13 | -1.32 | -0.37 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.85 | 0.50 | 0.48 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 18.41 | 18.61 | 19.08 | 13.36 | 12.81 |
| שווי חברה | 328.80B | 376.29B | 297.95B | 258.32B | 254.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.41 | 18.61 | 19.08 | 13.36 | 12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.16 | 7.85 | 15.18 | 7.82 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.22 | 7.54 | 7.28 | -66.54 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 7.43 | 7.12 | -106.64 | 4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.75 | 20.68 | 23.18 | 21.17 | 20.10 |
| הון עצמי למניה | 25.65 | 20.72 | 23.90 | 21.67 | 20.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.71 | 9.93 | 4.07 | 6.84 | 7.63 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 1.98 | 1.18 | 1.28 | 1.57 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.62 | 0.50 | 0.39 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.53 | 5.74 | 7.35 | -0.39 | 6.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY