China International Capital (CNICF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.62B | 41.87B | -2.42B | 57.96B | 1.87B |
| רווח נקי | 8.82B | 5.69B | 6.16B | 9.06B | 12.98B |
| פחת והפחתות | 1.75B | 1.91B | 1.77B | 1.65B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.27B | 12.73B | -17.56B | 44.29B | -629.51M |
| יתרת לקוחות | -31.07B | -13.99B | 3.75B | 6.59B | -3.63B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 65.42B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 923.55M | 26.72B | -21.30B | 37.71B | 3.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.78B | 21.54B | 7.21B | 2.97B | -11.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.76B | -24.31B | 2.08B | -23.44B | -7.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -745.52M | -942.09M | -1.46B | -1.59B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 141.24M | 0 | 0 | 18.29M | 239.98M |
| רכישת השקעות | -218.59B | 0 | -119.42B | -133.32B | -50.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 185.44B | 0 | 122.96B | 111.45B | 44.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.37B | 4.98M | 5.48M | -14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.22B | -8.40B | -13.71B | -15.13B | 25.52B |
| פירעון חוב | 4.30B | 544.33M | -5.48B | -3.76B | 32.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 29.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -868.91M | -7.88B | -868.91M | -1.45B | -868.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.87B | -1.06B | -7.36B | -9.92B | -5.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.69B | 155.08B | 70.93B | 84.68B | 65.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.52B | 147.48M | 303.76M | 89.22M | -1.53B |
| שינוי נטו במזומנים | -873.06M | 9.31B | -13.75B | 19.49B | 18.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.56B | 145.77B | 84.68B | 65.19B | 46.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.69B | 155.08B | 70.93B | 84.68B | 65.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.87B | 40.93B | -3.88B | 56.37B | 808.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.62B | 41.87B | -2.42B | 57.96B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -745.52M | -942.09M | -1.46B | -1.59B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-CNY