צ׳יינג׳ פייננשל (CNGFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.71 | 0.40 | 0.43 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | -0.00 | -0.13 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.08 | -0.08 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.11K | 94.07K | -953.74K | -1.67M | 1.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.58 | 2.20 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 17.84 | 39.38 | -36.96 | -19.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 17.60 | 15.08 | -93.82 | -15.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.48 | -3.24 | 3.92 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 16.12% | 27.20% | 36.98% | 27.82% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 2.95% | -5.63% | -21.35% | -29.23% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 15.92% | 7.16% | -5.91% | -14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.71% | 2.95% | 2.80% | -22.45% | -13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 3.33% | -5.83% | -21.50% | -30.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.71% | -12.93% | -24.44% | -33.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 2.96% | -5.43% | -10.25% | -33.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.32% | 81.32% | 221.92% | 113.66% | 111.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.32% | 113.23% | -207.86% | 95.77% | 217.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.11% | -10.77% | -19.85% | -19.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 6.29% | -27.81% | -43.72% | -34.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.81% | 5.83% | 5.07% | -33.97% | -12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.94% | 5.10% | 4.85% | -33.47% | -12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.92% | -16.77% | -41.45% | -32.58% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 1.38% | -7.05% | -8.31% | -19.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 6.41 | 6.94 | 5.11 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 32.76 | 28.62 | 12.82 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.98 | 35.57 | 29.37 | 45.31 | 41.66 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.15 | 0.83 | 0.81 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.42 | 20.28 | -126.27 | 10.75 | 24.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.70 | 45.77 | 39.82 | 42.91 | 82.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.87 | 56.92 | 52.58 | 71.38 | 88.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 |
| ימי אשראי מספקים | 86.57 | 11.14 | 12.75 | 28.47 | 30.48 |
| מחזור תפעולי | 57.87 | 56.92 | 52.58 | 71.38 | 112.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 5.13 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.60 | 33.60 | 16.69 | -0.24 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.60 | 33.60 | 16.69 | -0.24 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 3.61 | 1.87 | -2.96 | -11.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.04 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.94% | 4.18% | 2.71% | -7.71% | -20.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.29 | 75.12 | -31.38 | -12.04 | -5.13 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.96 | 1.83 | 2.94 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.79 | 4.55 | 3.94 | 5.26 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.40 | 23.93 | 36.86 | -12.96 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 23.22 | 34.65 | -66.52 | -9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 4.55 | 3.94 | 5.26 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 10.82 | 22.39 | -45.88 | -7.73 |
| שווי חברה | 18.68M | 31.90M | 24.06M | 28.50M | 9.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 10.82 | 22.39 | -45.88 | -7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.72 | 1.60 | 2.71 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 21.05 | 32.20 | -11.94 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22 | 20.42 | 30.27 | -61.29 | -6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -0.14 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 2.22 | 1.14 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.59 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 2.85 | -0.41 | 0.18 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD