צ׳יינג׳ פייננשל (CNGFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 795.05K | -464.97K | -1.59M | -2.64M |
| רווח נקי | 547.34K | -1.94M | -2.57M | -2.92M | -3.77M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 1.92M | 1.68M | 1.28M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -893.88K | -140.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 237.61K | 0 | 41.51K | 91.90K |
| שינוי בהון החוזר | -1.84M | -3.26M | 156.53K | 893.88K | 1.09M |
| יתרת לקוחות | -476.93K | 0 | 0 | -437.16K | 729.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.05M | 0 | 0 | 121.16K | 76.39K |
| הון חוזר אחר | -314.54K | -3.26M | 156.53K | 1.21M | 282.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 450.92K | 3.84M | 266.27K | 532.69K | -191.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -2.05M | -2.09M | -1.80M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -47.64K | -41.41K | -1.52M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -476.93K | -2.00M | -2.05M | -279.99K | 160.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.05K | 2.76M | -102.15K | 6.89M | 710.79K |
| פירעון חוב | 0 | -142.25K | -102.15K | -991.05K | 1.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -505.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.05K | 2.90M | 0 | -95.13K | -346.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 3.91M | 2.59M | 5.35M | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43M | -191.95K | -98.83K | -176.79K | -142.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | 1.32M | -2.76M | 3.85M | -2.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.04M | 2.59M | 5.35M | 1.50M | 4.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 3.91M | 2.59M | 5.35M | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52M | 747.41K | -2.39M | -3.12M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 795.05K | -464.97K | -1.06M | -1.83M |
| הוצאות הוניות | -46.49K | -47.64K | -1.92M | -1.52M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD