קיי אן אנרג'י גרופ (CNEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 13.90 | 42.41 | 3.22 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.67 | 8.60 | 21.85 | 1.37 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.08 | 0.22 | 0.01 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -6.93 | -1.84 | -7.88 | -0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.42 | -1.64 | -1.34 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.57 | 0 | -4.18 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.43M | 60.43M | 60.05M | 49.82M | 43.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.05 | 1.01 | 1.22 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -6.05 | -2.21 | -33.02 | -0.27 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.40 | -15.49 | -37.17 | -8.67 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.81 | 2.77 | 0 | 28.07 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 7.97 | 1.68 | 110.94 | 150.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.33 | 0.03 | -2.99 | -3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.08% | -20.17% | -0.36% | 1.36% | 9.06% |
| שיעור EBIT | -154.62% | -29.33% | -26.91% | -8.87% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | -152.73% | -25.68% | -21.78% | -4.10% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -154.62% | -30.85% | -24.51% | -10.67% | 1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -183.15% | -31.32% | -27.57% | -10.10% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -183.15% | -31.32% | -27.55% | -9.72% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -183.15% | -31.32% | -27.55% | -9.72% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 96.20% | 87.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.45% | 101.51% | 112.50% | 94.65% | 553.25% |
| תשואה על הנכסים | -99.75% | -10.38% | -14.27% | -4.46% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.47% | -10.93% | -14.49% | -5.43% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.19% | -10.70% | -12.89% | -5.96% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.53% | -10.35% | -12.88% | -5.36% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.78% | -10.38% | -15.24% | -4.71% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -2,096.73% | -897.80% | -334.64% | -2,175.94% | 121.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 0.90 | 1.67 | 2.00 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 187.18 | 293.93 | 95.55 | 4.55 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 1.70 | 1.72 | 1.37 | 46.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.97 | 37.80 | 23.86 | 1.37 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.33 | 0.52 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.59 | 0.93 | 1.24 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.80 | 618.78 | 427.46 | 369.10 | 104.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.56 | 405.82 | 218.46 | 182.90 | 171.41 |
| ימי מלאי | 82.19 | 214.21 | 212.82 | 266.51 | 7.83 |
| ימי אשראי מספקים | 1.95 | 1.24 | 3.82 | 80.31 | 74.74 |
| מחזור תפעולי | 167.75 | 620.02 | 431.28 | 449.41 | 179.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -3.80 | -11.87 | -418.27 | -260.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -3.80 | -11.87 | -427.75 | -395.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.48 | 135.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -875,504.50 | -657,179.00 | 0 | -44.14 | -1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -875,504.50 | -657,179.00 | 0 | -44.14 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.57 | 0 | -4.14 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.52 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -127.04% | -158.86% | -56.51% | -11,931.62% | -625.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.11 | -0.30 | -0.05 | 0.82 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -0.63 | -1.77 | -0.01 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -0.63 | -1.77 | -0.01 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | -0.47 | -0.35 | -3.09 | -2.84 |
| שווי חברה | 3.72M | 4.28M | 3.88M | 7.35M | -12.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | -0.47 | -0.35 | -3.09 | -2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | -0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -2.17 | -1.64 | -0.24 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | -2.17 | -1.64 | -0.24 | 1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.97 | 196.38 | 453.99 | 1,343.71 | 2,180.68 |
| הון עצמי למניה | 8.25 | 196.38 | 485.05 | 1,436.01 | 2,208.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.24 | 68.51 | 255.04 | 802.84 | 1,392.16 |
| רווח נקי למניה | -9.60 | -21.46 | -70.27 | -78.01 | 77.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.07 | 1.02 | 1.14 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.99 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | -0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 5.36 | -3.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD