קיי אן אנרג'י גרופ (CNEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.37M | -30.16M | -7.51M | -11.59M |
| רווח נקי | -11.14M | -14.04M | -5.63M | 2.23M | 1.30M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 2.61M | 2.76M | 1.54M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -8.98K | -961.51K | -9.03K | 83.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 454.59K | -27.99M | -11.51M | -14.20M |
| יתרת לקוחות | -7.49M | 10.86M | -11.27M | -8.50M | -3.16M |
| מלאי | 6.41M | 183.90K | -23.91M | 248.68K | 1.83M |
| יתרת ספקים | -32.39K | -4.02M | 5.45M | 6.36M | -3.28M |
| הון חוזר אחר | -18.24K | -6.57M | 1.74M | -9.61M | -9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.01M | 8.61M | 1.65M | 235.91K | -2.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.40M | 1.57M | -1.45M | 2.17M | -27.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -683.39K | -3.92M | -4.19M |
| רכישות, נטו | -4.47K | 1.57M | 613.00 | -17.75M | 77.53K |
| רכישת השקעות | -5.65M | -430.00 | 0 | 0 | -3.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.04M | -77.53K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.75M | -430.00 | -769.88K | 20.79M | -20.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.45M | 925.83K | 13.43M | 24.94M | 38.02M |
| פירעון חוב | 5.93M | 780.54K | 4.49M | 1.41M | 360.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.52M | 145.29K | 8.95M | 23.53M | 41.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -430.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.71K | 317.32K | 195.50K | 18.05M | 190.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 758.00 | -1.92K | 333.71K | -1.74M | 112.21K |
| שינוי נטו במזומנים | 73.38K | 121.82K | -17.85M | 17.86M | -1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.32K | 195.50K | 18.05M | 190.76K | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.71K | 317.32K | 195.50K | 18.05M | 190.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -2.37M | -30.85M | -11.43M | -15.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -2.37M | -30.16M | -7.51M | -11.59M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 2.00 | -683.39K | -3.92M | -4.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD