קונקורד אקוויזישן 2 (CNDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -928.61K | -1.55M | -3.68M | -1.39M | -939.34K |
| רווח נקי | 556.00K | -766.08K | 6.96M | 14.52M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.31M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 363.16K | 1.28M | 933.90K | 552.60K | -424.03K |
| יתרת לקוחות | -300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 222.00K | 1.34M | 1.05M | -204.90K | 227.46K |
| הון חוזר אחר | 441.16K | -66.08K | -119.16K | 757.50K | -651.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85M | -2.06M | -13.88M | -16.46M | 585.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.83M | 133.54M | 140.75M | 707.66K | -280.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.83M | 133.54M | 140.75M | 707.66K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.24M | -131.82M | -137.79M | 0 | 282.80M |
| פירעון חוב | 0 | 600.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.77M | -132.67M | -137.79M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 525.00K | 250.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.87K | 537.97K | 363.23K | 1.08M | 1.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -341.10K | 174.75K | -718.19K | -681.79K | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 537.97K | 363.23K | 1.08M | 1.76M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.87K | 537.97K | 363.23K | 1.08M | 1.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -928.61K | -1.55M | -3.68M | -1.39M | -939.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -928.61K | -1.55M | -3.68M | -1.39M | -939.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD