China Nuclear Energy Technology Corporation Limited (CNCEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.21 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.45 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.02B | -6.19B | -5.52B | -4.87B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.36 | 4.18 | 4.41 | 4.48 | 3.14 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.85 | 5.77 | 6.17 | 6.58 | 5.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 2.14 | 1.65 | 1.59 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.28 | 8.25 | 11.54 | 14.37 | 5.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 4.81 | 4.37 | 4.31 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.59 | 8.60 | 11.67 | 11.22 | 8.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.22% | 37.69% | 35.94% | 25.11% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 25.87% | 30.93% | 28.10% | 18.81% | 15.02% |
| שיעור EBITDA | 59.51% | 59.33% | 43.34% | 30.86% | 24.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.87% | 30.93% | 28.04% | 18.85% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.64% | 16.79% | 12.66% | 8.92% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.06% | 13.65% | 8.81% | 6.21% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 12.89% | 9.25% | 6.70% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 81.28% | 69.57% | 69.66% | 66.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.86% | 54.27% | 45.16% | 47.31% | 49.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.70% | 1.11% | 0.94% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.94% | 9.83% | 6.82% | 6.20% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 5.61% | 5.21% | 4.38% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 3.29% | 2.92% | 2.57% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 1.70% | 1.11% | 0.94% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 20.05% | 20.42% | 18.74% | 20.77% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.71 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 1.12 | 0.99 | 0.85 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.40 | 87.19 | 3.05 | 2.17 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.58 | 224.88 | 104.55 | 46.55 | 416.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 358.31 | 551.27 | 472.87 | 475.52 | 512.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.79 |
| ימי אשראי מספקים | 258.74 | 326.39 | 368.32 | 428.97 | 323.87 |
| מחזור תפעולי | 358.31 | 551.27 | 472.87 | 475.52 | 739.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.20 | -0.54 | -1.01 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.53 | 0.86 | 1.17 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.62 | -1.68 | -6.36 | -15.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.62 | 0.37 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.62 | 0.37 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.17 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.57% | -37.61% | -153.56% | -361.45% | -87.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.99 | 4.91 | 5.34 | 4.82 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.67 | 0.47 | 0.30 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.38 | -2.66 | -0.65 | -0.28 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.65 | 1.09 | 1.76 | 17.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.95 | 0.07 | 0.41 | 1.03 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 9.73 | 12.75 | 12.19 | 9.83 |
| שווי חברה | 9.17B | 8.64B | 7.62B | 6.52B | 5.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 9.73 | 12.75 | 12.19 | 9.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.21 | 5.77 | 5.53 | 3.76 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.86 | -22.97 | -7.65 | -3.48 | -6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 14.22 | 12.82 | 22.12 | 103.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.12 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.94 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.81 | 2.98 | 5.21 | 2.74 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD