סי־אנ־איי פייננשל (CNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 59.79 | 4.15 | 10.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.63B | -43.09B | -46.16B | -3.03B | -50.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 5.98 | 5.78 | 6.54 | 6.90 |
| יחס כיסוי חוב | 12.54 | 10.99 | 6.59 | 2.08 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.80 | 12.00 | 9.11 | 104.72 | 7.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.48 | 11.46 | 12.33 | 11.64 | 10.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.40 | 1.94 | 1.56 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.45% | 30.73% | 31.88% | 98.69% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 11.93% | 9.60% | 12.37% | 7.79% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 12.40% | 10.08% | 12.92% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.85% | 11.01% | 8.65% | 100.00% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.41% | 11.01% | 8.65% | 11.41% | 6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 8.69% | 6.85% | 9.06% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.11% | 8.69% | 6.85% | 9.06% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.31% | 78.89% | 79.19% | 79.38% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.95% | 100.00% | 100.00% | 11.41% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 1.84% | 1.58% | 1.86% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 11.00% | 9.12% | 12.18% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 5.21% | 1.99% | 3.28% | 1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -121.62% | 4.11% | 1.58% | 1.51% | 16.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.87% | 1.58% | 1.87% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 9.87% | 7.31% | 10.50% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 1.39 | 3.81 | 0 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.59 | 52.17 | 30.90 | 33.84 | 52.62 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -1.51 | 3.53 | -1.43 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.09 | 262.96 | 95.72 | 246.23 | -44.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.09 | 262.96 | 95.72 | 246.23 | 263.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 102.09 | 262.96 | 95.72 | 246.23 | -44.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.61 | 9.18 | 9.48 | 8.42 | 9.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.32 | 8.87 | 9.13 | 8.09 | 9.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 2.20 | 2.30 | 2.61 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.29 | 28.95 | 27.06 | 25.39 | 48.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.19% | 18.57% | 18.87% | 19.12% | 21.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 10.14 | 13.68 | 9.53 | 16.84 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.11 | 1.25 | 1.16 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 5.38 | 5.30 | 5.23 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 5.20 | 5.10 | 5.02 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.30 | -0.67 | 0.12 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.11 | 1.25 | 1.16 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 8.49 | 11.24 | 8.24 | 14.11 |
| שווי חברה | 15.75B | 15.49B | 15.86B | 14.16B | 13.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.87 | 8.49 | 11.24 | 8.24 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 6.44 | 6.41 | 6.45 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 6.22 | 6.17 | 6.20 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.96 | 38.68 | 37.93 | 35.64 | 30.41 |
| הון עצמי למניה | 41.29 | 42.87 | 38.75 | 36.47 | 32.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 55.42 | 54.27 | 51.60 | 49.02 | 43.78 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 4.71 | 3.53 | 4.44 | 2.51 |
| נטל מס | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.95 | 2.68 | 1.90 | 3.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD