קומיוניטי בנקורפ (CMTV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -945.24M | -1.01B | -976.84M | -970.63M | -772.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.79 | 1.37 | 0.76 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.30 | 0.47 | 0.43 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.19 | 11.33 | 12.74 | 12.35 | 14.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 1.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.02 | 0.75 | 1.29 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.65 | 1.45 | 0.69 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.97 | 19.70 | 27.88 | 14.65 | 9.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 3.66 | 7.67 | 3.02 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.67% | 68.92% | 63.92% | 72.75% | 88.42% |
| שיעור EBIT | 32.54% | 29.66% | 25.51% | 31.39% | 39.02% |
| שיעור EBITDA | 33.63% | 31.18% | 27.23% | 33.45% | 41.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.54% | 29.66% | 25.51% | 31.39% | 39.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.54% | 29.66% | 25.51% | 31.39% | 39.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.97% | 24.67% | 21.42% | 25.82% | 31.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.97% | 24.67% | 21.42% | 25.82% | 31.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.89% | 83.16% | 83.96% | 82.27% | 81.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.32% | 1.02% | 1.22% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 14.93% | 13.02% | 15.09% | 18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.95% | 11.63% | 7.67% | 2.59% | 18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.46% | 7.82% | 5.16% | 2.08% | 11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.33% | 1.03% | 1.23% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 12.17% | 13.76% | 13.64% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.88 | 14.93 | 13.33 | 12.25 | 13.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.69 | 4.94 | 4.20 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.53 | 24.45 | 27.39 | 29.80 | -746.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.53 | 24.45 | 27.39 | 29.80 | 27.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.91 |
| מחזור תפעולי | 24.53 | 24.45 | 27.39 | 29.80 | 27.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.71 | 2.86 | 2.84 | 2.73 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.53 | 2.72 | 2.70 | 2.61 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.04 | 3.31 | 3.41 | 3.37 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.86 | 20.55 | 19.92 | 23.57 | 25.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 10.94% | 16.15% | 14.52% | 14.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 8.27 | 7.27 | 7.33 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 2.03 | 1.56 | 1.89 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.23 | 0.95 | 1.11 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 9.14 | 6.19 | 6.89 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 8.69 | 5.88 | 6.60 | 6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.25 | -1.10 | -1.86 | 2.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.23 | 0.95 | 1.11 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 10.16 | 13.39 | 8.68 | 7.79 |
| שווי חברה | 252.36M | 218.02M | 217.29M | 150.97M | 140.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 10.16 | 13.39 | 8.68 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.17 | 3.65 | 2.90 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.77 | 14.29 | 14.51 | 10.56 | 9.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13 | 13.59 | 13.78 | 10.11 | 8.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.49 | 18.22 | 15.57 | 14.16 | 11.77 |
| הון עצמי למניה | 21.56 | 20.29 | 17.66 | 16.27 | 13.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 12.28 | 10.73 | 9.51 | 8.00 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 3.03 | 2.30 | 2.45 | 2.54 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.95 | 1.24 | 1.11 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD