קומיוניטי בנקורפ (CMTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.04M | 15.77M | 14.93M | 15.74M | 14.04M |
| רווח נקי | 16.97M | 12.76M | 13.43M | 13.74M | 13.14M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.03M | 1.07M | 1.14M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 48.47K | 351.93K | -373.11K | -118.59K | -76.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.35M | 779.94K | -495.27K | -638.11K | -535.86K |
| יתרת לקוחות | -135.50K | -225.68K | -1.03M | -813.77K | 587.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.91M | 0 | -1.01M |
| יתרת ספקים | -1.92M | 1.33M | 1.01M | 15.14K | -27.35K |
| הון חוזר אחר | -295.38K | -320.85K | -2.38M | 160.52K | -84.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.24K | 842.86K | 1.30M | 1.61M | 395.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.19M | -56.56M | -92.09M | -95.00M | -104.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -780.77K | -791.79K | -633.46K | -615.55K | -895.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.74K |
| רכישת השקעות | -14.97M | -6.39M | -9.11M | -57.33M | -143.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.91M | 31.00M | 16.71M | 18.86M | 18.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.35M | -80.38M | -99.05M | -55.92M | 20.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.27M | 131.30M | 26.46M | 40.05M | 85.86M |
| פירעון חוב | -44.30M | 17.77M | 53.08M | -213.06K | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06M | -3.84M | -3.80M | -3.78M | -3.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 69.02M | 117.37M | -22.83M | 44.04M | 90.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.06M | 110.94M | 20.43M | 71.14M | 110.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.12M | 90.51M | -50.71M | -39.22M | -4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.94M | 20.43M | 71.14M | 110.36M | 115.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.06M | 110.94M | 20.43M | 71.14M | 110.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.26M | 14.98M | 14.30M | 15.12M | 13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.04M | 15.77M | 14.93M | 15.74M | 14.04M |
| הוצאות הוניות | -780.78K | -791.79K | -633.46K | -615.55K | -895.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD