קומטשור (CMTUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 3.02 | 3.27 | 2.96 |
| יחס מהיר | 3.14 | 3.14 | 3.01 | 3.25 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 1.95 | 1.74 | 2.06 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.97 | 15.97 | 17.07 | 17.12 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.60B | 13.60B | 11.92B | 12.59B | 10.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 18.47 | 18.47 | 19.50 | 18.00 | 4.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,630.00 | 4,630.00 | 2,330.50 | 2,300.00 | 4,065.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 6.30 | 6.33 | 6.34 | 21.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -2.47 | -1.98 | -2.36 | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.66% | 22.66% | 21.35% | 22.97% | 22.76% |
| שיעור EBIT | 12.75% | 12.75% | 12.37% | 13.33% | 13.31% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 14.14% | 14.08% | 14.79% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 12.74% | 12.23% | 13.46% | 13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.62% | 12.62% | 12.36% | 13.32% | 13.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 8.62% | 9.17% | 9.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 8.70% | 8.62% | 9.17% | 9.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.92% | 68.92% | 69.71% | 68.86% | 69.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 99.03% | 101.07% | 98.98% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | 12.29% | 12.29% | 12.14% | 13.37% | 12.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.11% | 17.11% | 16.26% | 18.66% | 17.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.22% | 24.22% | 22.37% | 26.20% | 25.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.52% | 16.52% | 15.45% | 17.83% | 16.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.34% | 13.34% | 14.00% | 14.39% | 13.52% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 6.01% | 7.12% | 5.02% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 14.22 | 14.22 | 15.60 | 14.07 | 13.44 |
| מחזור מלאי | 219.57 | 219.57 | 384.28 | 241.58 | 132.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.31 | 42.31 | 50.61 | 52.67 | 39.75 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.63 | 2.84 | 2.80 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.09 | 48.09 | 49.20 | 45.80 | 52.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.09 | 72.09 | 71.65 | 70.22 | 76.55 |
| ימי מלאי | 1.66 | 1.66 | 0.95 | 1.51 | 2.76 |
| ימי אשראי מספקים | 25.66 | 25.66 | 23.40 | 25.93 | 27.16 |
| מחזור תפעולי | 73.76 | 73.76 | 72.60 | 71.73 | 79.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.17 | 100.17 | 107.05 | 107.40 | 61.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 93.55 | 93.55 | 106.27 | 99.71 | 57.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.62 | 6.62 | 0.78 | 7.68 | 3.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | 2.13 | 2.02 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.14 | 15.14 | 136.56 | 13.98 | 16.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 15.97 | 17.07 | 17.12 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 5.68% | 7.34% | 5.09% | 2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.63 | 16.63 | 14.05 | 19.93 | 24.52 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.45 | 1.21 | 1.83 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.85 | 2.29 | 3.72 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 17.62 | 13.62 | 19.66 | 36.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45 | 16.45 | 13.52 | 18.25 | 33.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.24 | 21.24 | 3.60 | 1.22 | 3.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.85 | 2.29 | 3.72 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 7.76 | 6.62 | 10.00 | 13.40 |
| שווי חברה | 39.87B | 39.87B | 35.52B | 50.56B | 56.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 7.76 | 6.62 | 10.00 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 1.48 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 13.37 | 10.48 | 15.91 | 30.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 12.48 | 10.40 | 14.77 | 29.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 515.76 | 515.76 | 520.67 | 475.36 | 416.99 |
| הון עצמי למניה | 579.17 | 579.17 | 633.12 | 527.12 | 473.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,139.68 | 1,139.68 | 1,194.96 | 1,072.27 | 911.60 |
| רווח נקי למניה | 99.10 | 99.10 | 102.97 | 98.33 | 84.55 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY