קומטשור (CMTUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.41B | 3.42B | 1.95B | 4.42B |
| רווח נקי | 3.16B | 3.28B | 3.14B | 3.87B | 3.79B |
| פחת והפחתות | 506.00M | 652.00M | 499.00M | 357.00M | 317.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -843.00M | -478.00M | 67.00M | -719.00M | 650.00M |
| יתרת לקוחות | -600.00M | -214.00M | -482.00M | -848.00M | 198.00M |
| מלאי | -18.00M | 49.00M | 60.00M | -18.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | 105.00M | -107.00M | 200.00M | 86.00M | 191.00M |
| הון חוזר אחר | -330.00M | -206.00M | 289.00M | 61.00M | 280.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 371.00M | -44.00M | -277.00M | -1.56B | -333.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -923.00M | -3.89B | 449.00M | -1.71B | 31.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.00M | -969.00M | -245.00M | -117.00M | -31.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.28B | 0 | -1.74B | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 665.00M | 187.00M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -712.00M | -1.65B | 29.00M | -33.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -1.58B | -1.95B | -1.30B | -1.44B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -500.00M | 100.00M | -370.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -1.58B | -1.45B | -1.40B | -1.07B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.88B | 10.83B | 12.12B | 10.20B | 11.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 758.00M | -2.06B | 1.92B | -1.06B | 3.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.12B | 12.88B | 10.20B | 11.27B | 8.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.88B | 10.83B | 12.12B | 10.20B | 11.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.98B | 3.39B | 3.18B | 1.83B | 4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.41B | 3.42B | 1.95B | 4.42B |
| הוצאות הוניות | -211.00M | -25.00M | -245.00M | -117.00M | -31.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY