Cementos Argos Sa (Adr) (CMTOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 5.52 | 4.92 | 0.94 | 1.18 |
| יחס מהיר | 3.57 | 5.18 | 4.62 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 1.88 | 0.45 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.47 | 0.93 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.95 | 0.86 | 1.07 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.34T | 4.58T | 5.65T | -6.45T | -6.55T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.87 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.63 | 1.52 | 2.34 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.26 | 0.45 | 0.77 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.04 | 81.84 | 1.29 | 1.84 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.99 | 0.27 | 0.89 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63,239.98 | 56,065.67 | 16,813.13 | 35,097.99 | 37,638.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.26 | -0.64 | 3.91 | 2.37 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 26.14% | 25.13% | 22.50% | 17.61% |
| שיעור EBIT | 13.23% | 12.62% | 12.23% | 13.17% | 10.14% |
| שיעור EBITDA | 22.26% | 21.91% | 13.64% | 20.76% | 18.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.23% | 12.62% | 12.24% | 12.90% | 10.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.95% | 14.21% | 2.72% | 0.80% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.56% | 48.60% | 104.16% | 2.52% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.47% | 11.73% | 1.81% | -2.25% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.39% | 342.05% | 3,832.84% | 316.22% | 24.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.90% | 112.60% | 22.20% | 6.17% | 49.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 13.58% | 27.67% | 1.64% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.73% | 22.19% | 42.02% | 3.83% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 3.97% | 3.69% | 10.74% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.12% | 2.33% | -26.69% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 14.70% | 29.80% | 1.84% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 16.10% | 82.47% | 38.96% | 4.22% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 9.90 | 9.99 | 10.74 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 7.04 | 5.40 | 12.15 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 5.54 | 5.65 | 8.12 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.65 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.54 | 1.17 | 54.04 | 103.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.58 | 50.95 | 33.57 | 48.88 | 60.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.27 | 36.85 | 36.52 | 33.99 | 42.28 |
| ימי מלאי | 59.07 | 65.92 | 64.63 | 44.93 | 56.83 |
| ימי אשראי מספקים | 88.76 | 51.82 | 67.58 | 30.04 | 38.93 |
| מחזור תפעולי | 105.34 | 102.77 | 101.15 | 78.92 | 99.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,343.61 | 13,372.05 | 3,316.72 | 9,277.38 | 6,085.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,927.72 | 8,572.77 | 2,162.83 | 5,605.41 | 2,998.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,415.91 | 4,799.27 | 1,153.89 | 3,671.97 | 3,086.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.48 | 1.15 | 1.46 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 2.79 | 2.87 | 2.53 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 15.78% | 3.99% | 17.19% | 21.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.10 | 1.21 | 2.57 | 23.71 | 22.74 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.59 | 2.67 | 0.60 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.27 | 1.08 | 0.91 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 6.34 | 25.03 | 5.82 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 4.06 | 16.32 | 3.51 | 2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.27 | 1.08 | 0.91 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | 2.05 | 23.51 | 5.25 | 4.96 |
| שווי חברה | -2.15T | 2.16T | 17.00T | 13.85T | 10.65T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | 2.05 | 23.51 | 5.25 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.43 | 0.45 | 3.21 | 1.09 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.06 | 4.83 | 30.03 | 10.62 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29 | 3.10 | 19.59 | 6.42 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175,095.45 | 190,371.65 | 47,873.25 | 30,033.87 | 40,103.07 |
| הון עצמי למניה | 186,232.08 | 201,988.88 | 50,203.63 | 35,908.15 | 47,068.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.33 | 3.83 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 103,511.97 | 92,212.37 | 20,253.01 | 54,654.02 | 49,911.43 |
| רווח נקי למניה | 7,828.87 | 44,813.27 | 21,094.74 | 1,374.99 | 607.82 |
| נטל מס | 0.58 | 3.42 | 38.33 | 3.16 | 0.25 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.13 | 0.22 | 0.06 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.44 | 4.31 | 6.75 | 6.63 |
הנתונים מוצגים ב-COP