Cementos Argos Sa (Adr) (CMTOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.35B | 867.83B | 2.16T | 1.42T | 1.36T |
| רווח נקי | 485.17B | 201.34B | 319.95B | 214.81B | 523.94B |
| פחת והפחתות | 445.97B | 472.70B | 966.11B | 961.74B | 921.14B |
| מס הכנסה נדחה | -240.82B | 0 | 0 | 124.45B | 118.78B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.57B | 0 | 5.61B | 3.93B |
| שינוי בהון החוזר | -417.64B | 58.26B | -383.16B | -499.85B | -555.47B |
| יתרת לקוחות | -21.77B | 53.97B | -37.75B | -39.73B | -67.05B |
| מלאי | -35.30B | 3.70B | 38.91B | -338.80B | -166.67B |
| יתרת ספקים | 22.26B | -9.73M | -66.09B | 165.29B | -321.75B |
| הון חוזר אחר | -382.83B | 590.00M | -318.24B | -286.60B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.66B | 133.97B | 1.26T | 617.80B | 344.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.03T | 445.81B | -128.93B | -735.05B | 329.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.20B | -301.92B | -851.97B | -722.58B | -452.47B |
| רכישות, נטו | -114.66B | 2.45T | -774.00M | 377.00B | 647.70B |
| רכישת השקעות | -22.91T | -375.83B | -237.66B | -785.32B | -441.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.01T | 0 | 702.04B | 320.12B | 482.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.33T | 747.73B | 259.43B | 75.74B | 93.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.07T | -2.33T | -1.65T | -476.37B | -1.86T |
| פירעון חוב | -800.25B | -1.07T | -44.95B | 388.72B | -1.09T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -982.39B | -213.71B | -44.20B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20T | -455.23B | -625.99B | -368.51B | -298.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -94.28B | -592.62B | -943.30B | -496.57B | -471.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59T | 1.07T | 1.01T | 790.09B | 483.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.40B | 89.24B | -156.96B | 93.71B | 44.74B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.67T | 56.55B | 218.44B | 306.86B | -128.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 912.30B | 1.01T | 790.09B | 483.23B | 612.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59T | 1.07T | 1.01T | 790.09B | 483.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.43B | 565.91B | 1.30T | 701.98B | 904.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.35B | 867.83B | 2.16T | 1.42T | 1.36T |
| הוצאות הוניות | -249.92B | -301.92B | -854.43B | -722.58B | -452.47B |
הנתונים מוצגים ב-COP