קומטק טלקומוניקיישנס (CMTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 1.71 | 1.83 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.27 | 1.33 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.27 | -0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.05 | -0.30 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | -2.05 | -13.46 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -191.62M | -191.62M | -176.68M | -89.55M | -140.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.52 | 1.88 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | -1.52 | -1.63 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | -0.85 | -3.04 | -3.50 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.00 | 4.10 | 3.35 | 1.87 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.02 | 8.02 | 10.08 | 8.18 | 8.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.43 | 6.43 | -2.77 | -4.08 | 10.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 38.93% | 25.60% | 29.09% | 33.54% |
| שיעור EBIT | 1.56% | 1.56% | -21.94% | -14.33% | -2.67% |
| שיעור EBITDA | 11.40% | 11.40% | -15.23% | -8.17% | 3.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.28% | -7.28% | -27.85% | -14.78% | -2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.98% | -6.98% | -31.11% | -18.56% | -5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.49% | -14.49% | -31.09% | -18.50% | -4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.32% | -7.32% | -31.09% | -18.50% | -4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 207.46% | 207.46% | 99.95% | 99.71% | 87.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.89% | 95.89% | 111.71% | 125.52% | 210.42% |
| תשואה על הנכסים | -5.20% | -5.20% | -20.96% | -10.96% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.54% | -13.86% | -52.83% | -20.56% | -4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.49% | -4.49% | -23.88% | -10.96% | -1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.43% | -3.43% | -23.41% | -10.75% | -1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.07% | -9.07% | -42.77% | -23.07% | -6.36% |
| תשואת רווחים | -88.46% | -72.14% | -243.39% | -107.15% | -9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.68 | 3.45 | 2.76 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 7.35 | 14.31 | 9.02 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 14.50 | 14.50 | 5.39 | 4.11 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 6.10 | 6.73 | 6.85 | 5.64 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.67 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.83 | 7.72 | 3.77 | 4.38 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.62 | 74.62 | 148.05 | 180.36 | 149.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.15 | 99.15 | 105.83 | 132.11 | 108.28 |
| ימי מלאי | 25.17 | 25.17 | 67.72 | 88.71 | 105.69 |
| ימי אשראי מספקים | 49.69 | 49.69 | 25.50 | 40.46 | 64.15 |
| מחזור תפעולי | 124.31 | 124.31 | 173.55 | 220.82 | 213.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 1.25 | -0.28 | -1.89 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.74 | -0.57 | -2.35 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.51 | 0.29 | 0.45 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.59 | 2.03 | 1.24 | 5.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 2.45 | -0.95 | -4.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.46 | -0.97 | -4.17 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.03 | -0.26 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | -0.02 | -0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.17% | 44.25% | -26.42% | -72.42% | -7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.73 | -0.31 | -0.93 | -10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 2.26 | -3.79 | -1.38 | -12.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.34 | -7.70 | -1.71 | -64.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 8.20 | -3.61 | -6.20 | 25.75 |
| שווי חברה | 224.04M | 233.13M | 274.47M | 273.54M | 480.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 8.20 | -3.61 | -6.20 | 25.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.93 | 0.55 | 0.51 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 10.51 | -16.28 | -4.05 | -21.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 6.23 | -33.10 | -5.02 | -108.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.20 | -1.20 | -2.85 | 0.25 | -0.82 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 8.74 | 10.00 | 16.89 | 19.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 8.36 | 8.36 | 16.99 | 18.76 | 19.64 |
| רווח נקי למניה | -1.21 | -1.21 | -5.28 | -3.47 | -0.96 |
| נטל מס | 2.07 | 2.07 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
| נטל ריבית | -4.46 | -4.46 | 1.42 | 1.29 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -1.03 | 0.05 | 0.55 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD