קומטק טלקומוניקיישנס (CMTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.41M | -8.29M | -54.50M | -4.43M | 2.00M |
| רווח נקי | -36.17M | -155.30M | -99.99M | -26.90M | -33.05M |
| פחת והפחתות | 24.54M | 33.52M | 33.31M | 33.32M | 31.71M |
| מס הכנסה נדחה | 1.03M | -1.70M | -2.99M | -6.06M | -5.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.12M | 3.12M | 6.10M | 13.87M | 15.16M |
| שינוי בהון החוזר | 20.36M | 8.70M | -60.50M | -22.52M | -7.08M |
| יתרת לקוחות | 19.68M | 33.15M | -38.31M | -39.71M | 33.57M |
| מלאי | -4.07M | 7.71M | -7.76M | -14.89M | -20.41M |
| יתרת ספקים | 6.04M | -15.19M | -18.93M | 20.36M | 6.83M |
| הון חוזר אחר | -1.29M | -16.97M | 4.50M | 11.71M | -27.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.53M | 103.37M | 69.57M | 3.86M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -8.57M | 20.14M | -18.31M | -19.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.22M | -8.57M | -13.08M | -18.31M | -19.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 33.23M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.55M | 24.44M | 47.83M | 20.05M | 8.42M |
| פירעון חוב | -31.21M | 28.40M | 23.04M | 35.02M | -71.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.00K | -608.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.00K | -158.00K | -268.00K | -8.66M | -11.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -3.19M | 25.05M | -6.31M | 90.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.98M | 40.02M | 32.43M | 18.96M | 21.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 655.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -393.00K | 7.59M | 13.47M | -2.69M | -9.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.37M | 32.43M | 18.96M | 21.65M | 30.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.98M | 40.02M | 32.43M | 18.96M | 21.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.19M | -16.86M | -67.58M | -22.74M | -17.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.41M | -8.29M | -54.50M | -4.43M | 2.00M |
| הוצאות הוניות | -15.22M | -8.57M | -13.08M | -18.31M | -19.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD