קלרוס מורגג' טראסט (CMTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.80 | 21.87 | 16.89 | 15.74 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.80 | 21.87 | 16.89 | 15.74 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.33 | 0.43 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.15 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.15M | 616.32M | 1.71B | 1.60B | 1.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 2.05 | 2.43 | 2.42 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.08 | 3.47 | 3.51 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.19 | -0.24 | 0.24 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | -1.45 | -0.41 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.91 | 7.31 | 7.77 | 2.94 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.62 | 24.78 | 38.47 | 43.65 | 40.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.94 | -6.23 | -26.84 | 28.92 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -96.21% | -86.93% | -28.60% | 61.87% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -218.50% | -113.61% | -111.54% | 135.84% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -210.39% | -110.83% | -104.57% | 142.99% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -216.13% | -113.61% | -111.54% | 82.82% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -226.11% | -113.61% | -129.65% | 4.64% | 41.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -226.11% | -113.61% | -129.65% | 4.64% | 41.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -226.11% | -113.61% | -129.65% | 4.64% | 41.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.62% | 100.00% | 116.23% | 5.60% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.04% | -10.36% | -3.18% | 0.07% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.83% | -31.93% | -11.02% | 0.26% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.40% | -18.74% | -2.86% | 1.41% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.42% | -10.36% | -2.74% | 1.36% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.04% | -10.36% | -3.19% | 0.07% | 1.36% |
| תשואת רווחים | -322.68% | -113.70% | -35.16% | 0.32% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.59 | 1.34 | 0.25 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -59.12 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,276.60 | 3,065.46 | 12,719.22 | 19,365.46 | 9,942.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,276.60 | 3,065.46 | 12,719.22 | 19,365.46 | 9,942.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,276.60 | 3,065.46 | 12,719.22 | 19,365.46 | 9,942.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.22 | 0.61 | 0.80 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.24 | 0.60 | 0.79 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | -11.19 | 0.69 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | -11.19 | 62.65 | 53.10 | 47.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.07 | 0.50 | 0.86 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | -7.71% | 13.22% | 5.77% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.88 | -2.84 | 313.48 | 18.29 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.00 | 3.69 | 14.55 | 7.58 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.82 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.74 | -12.96 | 7.57 | 17.33 | 18.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.33 | -14.12 | 7.45 | 17.00 | 18.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -3.20 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.82 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.28 | -7.13 | -30.37 | 39.09 | 0 |
| שווי חברה | 2.64B | 3.40B | 5.42B | 7.26B | 7.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.27 | -7.13 | -30.37 | 39.09 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.10 | 7.90 | 31.75 | 55.90 | 26.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -180.25 | -102.52 | 65.16 | 66.56 | 65.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.26 | -111.69 | 64.12 | 65.31 | 64.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.74 | 10.90 | 14.28 | 16.43 | 17.63 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 10.90 | 14.42 | 16.59 | 17.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 3.06 | 1.23 | 0.94 | 1.94 |
| רווח נקי למניה | -3.81 | -3.48 | -1.59 | 0.04 | 0.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.16 | 0.03 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.06 | -0.38 | 18.44 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD