קומפיושר (CMSQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 2.20 | 2.94 | 1.68 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.52 | 2.20 | 2.93 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.77 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.16 | 0.88 | 1.08 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.81 | 29.29 | 4.16 | 0 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -822.24M | -822.24M | -1.11B | -1.18B | -3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.89 | 0.67 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 2.48 | 1.92 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 11.15 | 5.88 | 2.82 | 6.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.77 | 10.68 | 7.77 | 4.71 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 2.49 | 3.47 | 3.20 | 8.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.33 | 0.62 | 0.59 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.13% | 41.86% | 28.97% | 26.32% | 26.39% |
| שיעור EBIT | 43.13% | 27.41% | 29.12% | 28.33% | 27.77% |
| שיעור EBITDA | 45.88% | 27.41% | 34.40% | 34.61% | 37.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.13% | 27.41% | 28.97% | 21.34% | 26.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.32% | 26.35% | 25.39% | 23.80% | 24.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.20% | 19.21% | 19.49% | 12.09% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.21% | 19.23% | 19.44% | 16.90% | 17.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.94% | 72.93% | 76.77% | 50.78% | 66.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.02% | 96.14% | 87.64% | 111.54% | 91.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.47% | 12.74% | 11.38% | 6.89% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.34% | 27.69% | 28.20% | 13.24% | 10.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.89% | 21.33% | 20.53% | 14.01% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.68% | 15.35% | 14.96% | 9.89% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.54% | 26.08% | 22.51% | 13.71% | 21.41% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 4.13% | 3.94% | 3.34% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.55 | 5.69 | 5.09 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.23 | 3.71 | 80.78 | 42.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 389.25 | 162.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.75 | 11.99 | 11.38 | 11.47 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.93 | 2.56 | 1.91 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.71 | -47.18 | -34.20 | 68.17 | 215.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.13 | 65.79 | 64.10 | 71.75 | 221.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2.24 |
| ימי אשראי מספקים | 117.84 | 112.97 | 98.29 | 4.52 | 8.67 |
| מחזור תפעולי | 67.13 | 65.79 | 64.10 | 72.69 | 223.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.22 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.42 | 1.33 | 1.02 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.93 | 2.47 | 1.86 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.67 | 23.63 | 18.90 | 6.13 | 5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.63 | 0.43 | 0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | 5.35% | 5.07% | 5.78% | 10.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.97 | 24.30 | 25.48 | 29.93 | 21.12 |
| מכפיל מכירות | 5.32 | 4.66 | 4.94 | 3.62 | 3.38 |
| מכפיל הון | 7.51 | 6.71 | 7.16 | 3.96 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.06 | 18.71 | 19.74 | 17.30 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 17.92 | 18.70 | 14.48 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 4.17 | 0.34 | -1.48 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.51 | 6.71 | 7.16 | 3.96 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 11.80 | 17.32 | 15.00 | 11.04 | 11.57 |
| שווי חברה | 17.36B | 15.62B | 16.07B | 11.14B | 12.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 17.32 | 15.00 | 11.04 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 4.75 | 5.16 | 3.82 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.33 | 19.08 | 20.59 | 18.27 | 12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.39 | 18.27 | 19.50 | 15.29 | 10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.83 | -1.00 | -10.10 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.95 | 3.67 | 4.45 | 7.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.58 | 5.69 | 5.31 | 4.87 | 4.60 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 0.59 | 0.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.51 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.96 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 2.07 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD