קומפיושר (CMSQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 854.97M | 823.65M | 728.96M | 1.18B | 878.04M |
| רווח נקי | 632.28M | 607.56M | 352.93M | 875.91M | 404.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 164.51M | 183.11M | 551.48M | 486.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.39B | -1.05B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.61M | 34.75M | 43.61M | 31.52M |
| שינוי בהון החוזר | -55.70M | -1.20M | -93.16M | -320.43M | 50.28M |
| יתרת לקוחות | -54.16M | 22.95M | -140.71M | -145.75M | -118.86M |
| מלאי | 0 | 837.00K | 1.04M | -2.10M | -51.49K |
| יתרת ספקים | -9.81M | 0 | 0 | -93.41M | 73.79M |
| הון חוזר אחר | 8.28M | -24.99M | 46.51M | -79.17M | 95.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.38M | 8.17M | 251.34M | 838.25M | 571.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.83M | -132.33M | 432.04M | -75.66M | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.18M | -43.58M | -58.57M | -221.76M | -192.59M |
| רכישות, נטו | 40.98M | -88.76M | 545.70M | -18.96M | -1.30B |
| רכישת השקעות | -2.55M | 0 | 0 | 0 | -40.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.58M | 2.39M | 7.09M | 8.31M | 28.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.78M | -62.17M | 156.75M | -65.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -649.66M | -1.11B | -410.67M | 604.92M |
| פירעון חוב | -575.16M | 27.15M | -516.38M | -117.64M | 885.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00M | -356.41M | -278.34M | -78.21M | -41.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -407.86M | -290.45M | -273.64M | -213.81M | -188.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.34M | -29.96M | -37.00M | -39.72M | -50.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.26B | 1.19B | 2.27B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.03M | 20.41M | -3.40M | -3.73M | -39.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -273.61M | 62.06M | 52.24M | 110.93M | 213.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.19B | 1.14B | 1.93B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.26B | 1.19B | 2.27B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 818.79M | 780.08M | 610.13M | 961.89M | 685.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 854.97M | 823.65M | 728.96M | 601.00M | 494.54M |
| הוצאות הוניות | -36.18M | -43.58M | -118.83M | -221.76M | -192.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD