קרטיס מוטורסייקלס (CMOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -456.15K | -1.36M | -931.06K | -227.52K | -554.02K |
| רווח נקי | -693.64K | -1.25M | -693.36K | -826.54K | -1.11M |
| פחת והפחתות | 145.90K | 124.28K | 155.89K | 93.86K | 43.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.58K | -233.17K | -135.33K | 479.85K | 500.52K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.00 |
| מלאי | 0 | 2.20M | -2.41M | 362.97K | 512.99K |
| יתרת ספקים | 38.39K | -2.44M | 2.35M | -58.55K | 0 |
| הון חוזר אחר | 53.20K | 10.82K | -79.92K | 175.43K | -12.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00 | 0 | -258.26K | 25.32K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 275.29K | -122.00K | -340.89K | -219.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 1.36M | -148.34K | -480.89K | -219.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 46.46K | 26.34K | 140.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.13M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 445.23K | 567.28K | 1.57M | 582.47K | 525.09K |
| פירעון חוב | -27.64K | -104.99K | -19.83K | 582.47K | -7.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 472.88K | 672.27K | 1.59M | 0 | 532.65K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.00 | 11.08K | 531.12K | 18.13K | 4.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.92K | -520.05K | 513.00K | 14.06K | -87.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.08K | 531.12K | 18.13K | 4.07K | 91.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.00 | 11.08K | 531.12K | 18.13K | 4.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -456.15K | 0 | -1.08M | -708.41K | -773.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -456.15K | -1.36M | -931.06K | -227.52K | -554.02K |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.36M | -148.34K | -480.89K | -219.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD