קאמינס (CMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.76 | 1.31 | 1.18 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.16 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.13 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.85 | 4.76 | 0.65 | 2.09 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.29B | -3.66B | -5.48B | -6.90B | -5.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.75 | 3.07 | 3.62 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 4.03 | 2.08 | 0.99 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.03 | 12.23 | 10.14 | 4.70 | 14.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.32 | 61.23 | 57.66 | 53.51 | 60.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 1.66 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.32% | 25.29% | 24.75% | 24.22% | 23.93% |
| שיעור EBIT | 11.12% | 12.75% | 15.46% | 5.87% | 10.75% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 16.03% | 18.59% | 8.88% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.13% | 11.95% | 11.00% | 5.17% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.09% | 11.77% | 14.38% | 4.77% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.82% | 8.44% | 11.57% | 2.16% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.15% | 8.78% | 11.93% | 2.47% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.56% | 71.74% | 80.48% | 45.20% | 76.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.61% | 98.46% | 130.75% | 92.33% | 96.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.62% | 8.36% | 12.51% | 2.30% | 7.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.89% | 23.02% | 38.42% | 8.31% | 23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.48% | 16.51% | 18.47% | 9.22% | 15.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.89% | 11.88% | 13.70% | 4.30% | 10.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.69% | 9.60% | 14.71% | 2.72% | 8.51% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 4.04% | 8.19% | 2.17% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.79 | 6.58 | 6.10 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 6.62 | 6.50 | 6.06 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.32 | 4.47 | 4.55 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.49 | 4.95 | 5.05 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 6.22 | 11.73 | 12.79 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.79 | 92.41 | 80.93 | 79.86 | 90.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.25 | 63.07 | 55.45 | 59.82 | 67.63 |
| ימי מלאי | 90.08 | 84.48 | 81.67 | 80.26 | 95.77 |
| ימי אשראי מספקים | 65.54 | 55.14 | 56.19 | 60.23 | 72.68 |
| מחזור תפעולי | 159.33 | 147.55 | 137.12 | 140.09 | 163.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.65 | 26.26 | 10.76 | 27.99 | 13.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.38 | 17.30 | 2.02 | 19.43 | 7.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.27 | 8.96 | 8.74 | 8.56 | 6.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.66 | 0.19 | 0.69 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.58 | 0.68 | 1.86 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 2.93 | 1.23 | 3.27 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 0.20 | 0.55 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 3.39% | 0.58% | 8.11% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.04 | 24.76 | 12.21 | 46.19 | 15.94 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.09 | 1.41 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל הון | 5.71 | 5.70 | 4.69 | 3.84 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.73 | 29.50 | 172.68 | 12.33 | 32.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79 | 19.44 | 32.40 | 8.56 | 17.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.32 | -0.89 | 0.03 | -0.70 | 5.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 5.70 | 4.69 | 3.84 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 14.02 | 8.54 | 12.88 | 10.66 |
| שווי חברה | 78.26B | 75.66B | 54.10B | 38.98B | 40.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | 14.02 | 8.54 | 12.88 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.25 | 1.59 | 1.14 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.24 | 31.71 | 193.92 | 14.16 | 38.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84 | 20.89 | 36.38 | 9.83 | 20.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.91 | 65.39 | 47.66 | 34.48 | 36.71 |
| הון עצמי למניה | 93.03 | 89.55 | 74.32 | 62.46 | 63.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.48 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 251.33 | 244.16 | 246.76 | 240.40 | 198.40 |
| רווח נקי למניה | 19.66 | 20.62 | 28.55 | 5.19 | 15.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 0.45 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.81 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.27 | 0.37 | 4.72 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD