ניתוח באמצעות AI של קאמינס (CMI)
קאמינס (NYSE:CMI)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $580.00(▲1.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון של CMI מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות ותשואה חזקים ושיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, וכן מעדכון רווחים חיובי שכלל העלאת התחזית לשנת 2026 ומומנטום חזק במערכות כוח ובסין. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תמונה טכנית פחות תומכת בטווח הקרוב, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר ו-MACD שלילי, וכן בשל רוח נגדית מצד התמחור, עם P/E של כ-32.8 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.26%.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
הפחתה צפויה ברוחות הנגד מצד תגמול מבוסס תמריצים תקל על הלחץ על המרווחים ותתמוך בשיפור רווחיותה של קאמינס, ככל שרמות התגמול יתייצבו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאמינס (CMI)
- שווי שוק
- $72.41B
- תשואת דיבידנד
- 1.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.1
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- 2.93%
- צמיחת רווח למניה
- -8.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 67,400
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאמינס היא חדשנית עולמית בתחום פתרונות הכוח ואחראית לתכנון ייצור הפצה ותחזוקה של מגוון רחב של מנועי דיזל וגז טבעי לצד מערכות הנעה חשמליות והיברידיות מתקדמות ורכיבים נלווים פעילותה מחולקת אסטרטגית לחמישה מגזרים מנועים הפצה רכיבים מערכות כוח וכוח חדש תיק המנועים הנרחב של החברה הזמין תחת המותג קאמינס ומותגים נוספים מניע מגוון רחב של יישומים כבדים ובינוניים לרבות משאיות מסחריות אוטובוסים כלי רכב לפנאי כלי רכב קלים ציוד בנייה וכרייה כלי שיט ימיים מערכות רכבת פעילויות נפט וגז ביטחון וחקלאות לצד מנועים אלה קאמינס מספקת חלקים חדשים ומשופצים ושירותים מקיפים מעבר להצעות הליבה שלה בתחום המנועים קאמינס מספקת מערכות מתקדמות לייצור חשמל מנועים בהספק גבוה והנדסת יישומים ייעודית החברה מציעה גם מכלולים בתכנון מותאם אישית רכיבי אפטרמרקט לקמעונאות ולסיטונאות ושירותי תיקון מקצועיים המתבצעים הן בסדנה והן באתר הלקוח היקף הטכנולוגיות של החברה כולל גם פתרונות לבקרת פליטות מגדשי טורבו מגוון מערכות סינון לאוויר לדלק לחומרי סיכה ולהידראוליקה נוזלי קירור תוספי דלק ומודולי בקרה אלקטרוניים מתקדמים חיישנים ותוכנה תומכת מערכות דלק חדשות ומשופצות הן גם חלק מרכזי מקו המוצרים שלה וכן תיבות הילוכים אוטומטיות לייצור חשמל קאמינס מספקת גנרטורים לגיבוי ולאספקת חשמל ראשית כולל מערכות בקרה מערכות סנכרון ומפסקי העברה עם מוצרים כמו אלטרנטורים לזרם חילופין של סטמפורד ושל AVK מתוך היענות לצורכי האנרגיה העתידיים החברה היא מובילה במערכות כוח מחושמלות הכוללות טכנולוגיות סוללה תאי דלק וייצור מימן זאת לצד היצע רחב של פתרונות סינון טיפול בפליטה בקרה מערכות טיפול באוויר תיבות הילוכים אוטומטיות ייצור חשמל ופתרונות סוללה קאמינס מפיצה את מגוון מוצריה ליצרני ציוד מקורי לרשת רחבה של מפיצים וסוחרים וללקוחות נוספים ברחבי העולם החברה נוסדה בשנת 1919 בשם קאמינס אנגין קומפני אימצה את שמה הנוכחי בשנת 2001 ומחזיקה את מטהה בקולומבוס אינדיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של קאמינס משקפים פעילות תעשייתית איכותית: בסיס הכנסות יציב, שיעורי רווחיות ותשואות חזקים בדרך כלל, ומאזן עם מינוף בר-ניהול. איתות הסיכון העיקרי הוא המחזוריות, שכן הרווחיות והמרת הרווחים למזומנים הציגו תנודות מהותיות, במיוחד בשנים 2023–2024, אך הפרופיל של 12 החודשים האחרונים מצביע על התאוששות בייצור המזומנים ועל רווחיות שוטפת מוצקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PCAR
EMR
IR
PHCMI
GNRCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026