צ'יפוטלה מקסיקן גריל (CMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.11B | 1.78B | 1.32B | 1.28B |
| רווח נקי | 1.54B | 1.53B | 1.23B | 899.10M | 652.98M |
| פחת והפחתות | 361.38M | 335.03M | 319.39M | 286.83M | 254.66M |
| מס הכנסה נדחה | 79.48M | -42.94M | -9.51M | -43.20M | -12.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 119.54M | 131.73M | 124.02M | 98.03M | 176.39M |
| שינוי בהון החוזר | 6.50M | 125.82M | 95.32M | 78.64M | 197.43M |
| יתרת לקוחות | -11.38M | -29.27M | -11.22M | -14.03M | -1.69M |
| מלאי | -710.00K | -9.80M | -3.65M | -3.01M | -6.39M |
| יתרת ספקים | -7.45M | 8.47M | 5.31M | 18.21M | 21.44M |
| הון חוזר אחר | 26.04M | 156.42M | 104.87M | 77.47M | 184.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.26M | 21.33M | 25.52M | 3.78M | 12.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.08M | -837.53M | -946.01M | -830.03M | -522.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -666.34M | -593.60M | -560.73M | -479.16M | -442.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.11M | 0 | 350.87M | 4.04M |
| רכישת השקעות | -28.22M | -986.67M | -1.12B | -614.42M | -429.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 659.48M | 722.64M | 729.85M | 263.55M | 345.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -350.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.47B | -1.07B | -660.65M | -929.40M | -548.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.43B | -1.00B | -592.35M | -830.14M | -466.46M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.38M | -72.14M | -68.30M | -99.26M | -82.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.91M | 778.38M | 586.16M | 408.97M | 846.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -416.00K | -1.64M | 381.00K | -1.01M | -1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -392.47M | 192.22M | 177.20M | -437.26M | 210.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 778.38M | 586.16M | 408.97M | 846.23M | 635.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.91M | 778.38M | 586.16M | 408.97M | 846.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45B | 1.51B | 1.22B | 844.02M | 839.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.11B | 1.78B | 1.32B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -666.34M | -593.60M | -560.73M | -479.16M | -442.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD