ניתוח באמצעות AI של סי.אם.אי גרופ (CME)
סי.אם.אי גרופ (NASDAQ:CME)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $336.00(▲21.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
סי.אם.אי גרופ מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות חריגים, האצה בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך, וכן עדכון רווחים חיובי שהדגיש מומנטום מתמשך בהיקפי המסחר ובפוזיציות הפתוחות, חוזקה בנתוני שוק, והשקה פעילה של מוצרים. המגבלות העיקריות הן איתותים טכניים מעורבים בטווח הקצר ואי-ודאות רגולטורית סביב השקות מסוימות במתכונת 24/7 וחוזים תמידיים, שמקוזזות חלקית על ידי תשואת דיבידנד יציבה ויחס P/E סביר.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים
השקת חוזים עתידיים על מניה בודדת וחוזים עתידיים על מחשוב פותחת ערוצי ביקוש חדשים מצד משקיעים קמעונאיים ובתחומים הקשורים ל-AI, ומרחיבה את השווקים בני-ההשגה של סי.אם.אי גרופ ואת מקורות ההכנסה הפוטנציאליים שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.אם.אי גרופ (CME)
- שווי שוק
- $104.08B
- תשואת דיבידנד
- 4.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.75M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.8
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- 5.10%
- צמיחת רווח למניה
- 14.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,875
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אם אי גרופ מנהלת באמצעות חברות הבת שלה זירות מסחר בינלאומיות למסחר בחוזים עתידיים ובאופציות על חוזים עתידיים ברחבי העולם המגוון הרחב של מוצריה כולל חוזים עתידיים ואופציות הקשורים למגוון רחב של נכסי בסיס כגון שיעורי ריבית מדדי מניות מטבע חוץ סחורות חקלאיות אנרגיה ומתכות לצד מוצרים של הכנסה קבועה החברה מספקת גם שירותי מסלקה חיוניים הכוללים אימות סליקה והבטחה של חוזים עתידיים אופציות והסכמי החלף שנסלקו ונסחרו בזירות שלה היא מציעה גם שירותים לעיבוד עסקאות ולהפחתת סיכונים נוסף על כך הארגון מספק שירותי נתוני שוק מגוונים הכוללים זרמי נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים בסיס הלקוחות הרחב שלה כולל סוחרים מקצועיים מוסדות פיננסיים משקיעים מוסדיים ופרטיים תאגידים יצרנים ממשלות ובנקים מרכזיים החברה נוסדה בשיקגו אילינוי בשנת 1898 ונקראה בעבר שיקגו מרקנטייל אקסציינג הולדינגס לפני שמותגה מחדש בשם סי אם אי גרופ ביולי 2007
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של סי.אם.אי גרופ משקפים פרופיל עסקי באיכות גבוהה: תנופה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות יוצאת דופן ומינוף נמוך. המרת הרווחים למזומנים נותרת מצוינת, אך צמיחת תזרים המזומנים המדווחת ומדד הכיסוי מציגים תנודתיות משמעותית, וזהו התחום המרכזי למעקב לצד השחיקה האחרונה בשולי הרווח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CME
SPGI
NDAQ
ICE
CBOE
COINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026