צ'יטה מובייל (CMCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.26 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | -0.17 | -0.19 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.07 | -0.08 | 0.20 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -59.40 | 0 | -4.84 | 110.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.93M | 508.28M | 482.51M | 494.28M | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 2.91 | 2.90 | 2.29 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -10.53 | 0 | -5.70 | -26.16 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0 | 2.44 | 0.53 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.67 | 24.85 | 124.42 | 61.18 | 71.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 84.93 | -159.42 | 7.55 | 11.37 | 8.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.32% | 72.50% | 67.57% | 65.36% | 71.43% |
| שיעור EBIT | -14.46% | -11.98% | -35.24% | -31.34% | -25.52% |
| שיעור EBITDA | -1.33% | 0.81% | -28.87% | -26.08% | -19.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.46% | -11.98% | -35.24% | -31.34% | -25.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.39% | -19.70% | -68.70% | -95.24% | -61.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.01% | -22.40% | -76.54% | -90.05% | -58.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.78% | -20.44% | -74.56% | -88.70% | -58.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.87% | 113.69% | 111.41% | 94.55% | 94.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.62% | 164.41% | 194.94% | 303.88% | 241.93% |
| תשואה על הנכסים | -6.77% | -5.50% | -11.22% | -10.70% | -9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.57% | -16.03% | -32.49% | -24.55% | -16.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.20% | -6.46% | -11.74% | -7.22% | -6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.18% | -6.43% | -11.45% | -6.69% | -6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.60% | -6.18% | -12.63% | -12.46% | -10.01% |
| תשואת רווחים | -3,222.12% | -1,001.41% | -3,059.38% | -6,332.42% | -7,010.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 0.77 | 0.47 | 1.63 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 1.49 | 1.19 | 1.36 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.90 | 4.42 | 5.72 | 15.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.15 | 20.16 | 10.36 | 7.94 | 8.99 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.66 | 1.12 | 0.64 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -143.25 | 294.09 | 559.98 | 19.95 | 30.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.37 | 476.40 | 783.60 | 223.92 | 199.36 |
| ימי מלאי | 0 | 61.89 | 82.64 | 63.85 | 24.13 |
| ימי אשראי מספקים | 411.62 | 244.20 | 306.26 | 267.82 | 193.36 |
| מחזור תפעולי | 268.37 | 538.29 | 866.24 | 287.77 | 223.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -277.14 | -280.83 | -396.40 | 935.58 | -735.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -297.80 | -301.77 | -434.37 | 919.13 | -746.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.67 | 20.94 | 37.97 | 16.45 | 11.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.41 | -13.41 | -10.44 | 56.87 | -62.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.41 | -13.41 | -10.44 | 56.87 | -62.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.40 | -11.30 | -3.19 | 15.29 | -10.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.30 | 0.82 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,926.04% | -719.25% | -1,293.74% | 5,680.00% | -5,884.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.10 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.14 | -0.08 | 0.02 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.15 | -0.08 | 0.02 | -0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 84.29 | -156.67 | 7.46 | 11.31 | 8.50 |
| שווי חברה | -1.26B | -1.47B | -1.74B | -1.97B | -1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 84.29 | -156.67 | 7.46 | 11.31 | 8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.12 | -1.27 | -2.15 | -2.95 | -1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 7.92 | 6.66 | -3.65 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 8.51 | 7.29 | -3.59 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,082.88 | 2,354.53 | 2,648.54 | 3,169.82 | 5,364.89 |
| הון עצמי למניה | 2,308.02 | 2,620.96 | 3,161.23 | 4,174.07 | 5,255.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | -0.09 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1,804.08 | 1,875.55 | 1,342.06 | 1,137.91 | 1,531.78 |
| רווח נקי למניה | -505.35 | -420.15 | -1,027.17 | -1,024.70 | -889.67 |
| נטל מס | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 0.95 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.64 | 1.95 | 3.04 | 2.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.55 | 0.73 | 0.34 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.73 | 0.40 | -0.91 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CNY