צ'יטה מובייל (CMCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.26M | -238.32M | 550.46M | -424.25M | 102.81M |
| רווח נקי | -235.15M | -601.59M | -602.90M | -513.48M | -351.13M |
| פחת והפחתות | 147.24M | 51.45M | 35.26M | 53.03M | 50.82M |
| מס הכנסה נדחה | -11.02M | 48.19M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.84M | 26.10M | 33.55M | 7.86M | 7.15M |
| שינוי בהון החוזר | -256.21M | -114.19M | 606.03M | -320.37M | 191.30M |
| יתרת לקוחות | -753.00K | -113.42M | -122.48M | -103.57M | 56.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.71M | 47.74M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -247.74M | -48.51M | 728.51M | -216.80M | 134.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.06M | 351.72M | 478.52M | 348.71M | 204.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.57M | -34.09M | -49.06M | 189.05M | 220.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.85M | -22.83M | -9.68M | -6.78M | -46.82M |
| רכישות, נטו | -31.36M | 0 | -238.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -994.35M | -1.12B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 971.36M | 1.11B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | 3.55M | 198.77M | 195.84M | 267.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.22M | 69.11M | -6.78M | -4.87M | -9.64M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -18.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.36M | 74.11M | -6.78M | -4.87M | -9.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.83B | 2.02B | 1.52B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.36M | 16.14M | 9.07M | 171.85M | -29.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -326.41M | -187.16M | 503.70M | -68.21M | 284.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 2.02B | 1.52B | 1.58B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 1.83B | 2.02B | 1.52B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.10M | -261.15M | 540.78M | -431.03M | 55.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.26M | -238.32M | 550.46M | -424.25M | 102.81M |
| הוצאות הוניות | -12.85M | -22.83M | -9.68M | -6.78M | -46.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY