קמביום נטוורקס (CMBMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 2.44 | 2.20 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.79 | 1.79 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.50 | 0.22 | 0.37 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.04 | 0.36 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.32 | -5.32 | -0.97 | 12.04 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.63M | 25.63M | 88.90M | 60.46M | 22.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.20 | 0.30 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 1.85 | 2.07 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -11.54 | -11.54 | 5.80 | 7.16 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.14 | -24.14 | 10.06 | 8.53 | 4.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.83 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.43 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | -0.67 | -0.60 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 31.26% | 48.89% | 47.88% | 50.06% |
| שיעור EBIT | -27.76% | -27.76% | 6.70% | 10.68% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | -23.66% | -23.66% | 9.29% | 12.76% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.64% | -27.64% | 6.70% | 10.84% | 8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.90% | -28.90% | 6.07% | 9.50% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.16% | -35.16% | 6.80% | 11.14% | 6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.16% | -35.16% | 6.80% | 11.14% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.64% | 121.64% | 112.12% | 117.29% | 102.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.59% | 104.59% | 90.63% | 87.61% | 75.71% |
| תשואה על הנכסים | -35.53% | -35.53% | 7.50% | 16.11% | 9.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.42% | -95.66% | 13.90% | 33.37% | 29.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.07% | -50.07% | 10.91% | 24.26% | 24.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.79% | -48.79% | 10.72% | 23.86% | 18.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.10% | -41.10% | 8.35% | 18.18% | 10.34% |
| תשואת רווחים | -2,162.40% | -46.89% | 3.46% | 5.53% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.42 | 3.32 | 4.75 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 7.92 | 4.85 | 6.20 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.26 | 2.66 | 5.18 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.60 | 10.60 | 19.43 | 20.49 | 22.07 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.10 | 1.45 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.29 | 2.65 | 4.31 | 4.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.79 | 221.79 | 171.97 | 88.31 | 86.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.63 | 106.63 | 109.95 | 76.76 | 78.04 |
| ימי מלאי | 161.27 | 161.27 | 137.26 | 70.43 | 89.15 |
| ימי אשראי מספקים | 46.11 | 46.11 | 75.24 | 58.88 | 81.00 |
| מחזור תפעולי | 267.90 | 267.90 | 247.21 | 147.19 | 167.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.62 | -0.11 | 1.13 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -0.78 | -0.46 | 0.75 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.38 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 4.03 | 0.66 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.69 | -3.69 | -0.33 | 2.95 | 11.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.69 | -3.69 | -0.33 | 2.95 | 11.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | -0.10 | 0.89 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -586.23% | -13.05% | -2.11% | 2.92% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -2.13 | 28.88 | 18.10 | 34.71 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.75 | 1.96 | 2.02 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.04 | 2.04 | 4.01 | 6.04 | 10.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -7.67 | -47.43 | 34.21 | 12.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -9.74 | -191.01 | 22.60 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.19 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 2.04 | 4.01 | 6.04 | 10.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.32 | -3.42 | 20.48 | 15.20 | 20.82 |
| שווי חברה | 16.67M | 178.11M | 564.98M | 651.45M | 639.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.32 | -3.42 | 20.48 | 15.20 | 20.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.81 | 1.90 | 1.94 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -8.27 | -45.94 | 32.91 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -10.51 | -185.00 | 21.74 | 11.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.87 | 1.87 | 4.38 | 3.24 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.94 | 5.40 | 4.24 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.17 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 8.00 | 8.00 | 11.03 | 12.71 | 10.83 |
| רווח נקי למניה | -2.81 | -2.81 | 0.75 | 1.42 | 0.72 |
| נטל מס | 1.22 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.89 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | -0.15 | 0.80 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD