קמביום נטוורקס (CMBMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95M | -3.05M | 29.96M | 56.90M | 3.55M |
| רווח נקי | -77.42M | 20.20M | 37.42M | 18.58M | -17.60M |
| פחת והפחתות | 9.03M | 7.60M | 6.98M | 7.27M | 6.37M |
| מס הכנסה נדחה | 9.09M | -5.19M | -6.07M | -1.07M | 7.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.59M | 10.68M | 7.72M | 3.44M | 17.70M |
| שינוי בהון החוזר | 14.27M | -40.26M | -17.02M | 25.71M | -11.76M |
| יתרת לקוחות | 32.05M | -11.17M | -19.34M | 3.02M | -4.67M |
| מלאי | -26.41M | -27.03M | 174.00K | 5.70M | -7.63M |
| יתרת ספקים | -13.64M | 2.77M | -2.71M | 6.10M | 2.10M |
| הון חוזר אחר | 22.27M | -4.82M | 4.85M | 10.75M | -1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.49M | 3.92M | 934.00K | 2.98M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.23M | -9.25M | -10.17M | -5.40M | -8.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59M | -9.25M | -10.17M | -5.07M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -334.00K | -4.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27M | 1.25M | -22.95M | -8.37M | 20.02M |
| פירעון חוב | -2.63M | -1.97M | -25.44M | -10.00M | -40.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.18M | 4.20M | 1.76M | 1.63M | 65.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -822.00K | -986.00K | 729.00K | 4.00K | -5.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 48.16M | 59.29M | 62.47M | 19.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -75.00K | -22.00K | -7.00K | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.45M | -11.13M | -3.18M | 43.13M | 14.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.16M | 59.29M | 62.47M | 19.35M | 4.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 48.16M | 59.29M | 62.47M | 19.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.54M | -12.30M | 19.79M | 51.84M | -393.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95M | -3.05M | 29.96M | 56.90M | 3.55M |
| הוצאות הוניות | -4.59M | -9.25M | -10.17M | -5.07M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD