קליים ביו (CLYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 31.45 | 15.16 | 31.41 | 38.92 | 22.04 |
| יחס מהיר | 31.45 | 15.16 | 31.41 | 38.92 | 22.04 |
| יחס מזומנים | 7.43 | 5.11 | 17.69 | 32.87 | 7.15 |
| יחס כושר פירעון | -8.52 | -8.22 | -13.93 | -12.24 | -7.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.88 | -7.78 | -3.16 | -7.27 | -6.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -212.33 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.89M | 98.58M | 149.57M | 107.39M | 128.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -233.41 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.59 | 2.86 | 2.30 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.98% | 88.17% | 90.10% | 87.20% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | -23.40% | -35.68% | -34.02% | -31.79% | -33.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.79% | -37.30% | -34.88% | -32.64% | -35.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.94% | -42.23% | -38.64% | -37.42% | -35.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.89% | -42.16% | -38.61% | -37.30% | -34.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.40% | -35.68% | -34.02% | -31.79% | -33.52% |
| תשואת רווחים | -7.18% | -22.07% | -85.24% | -16.62% | -21.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,081.54 | -8,537.99 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,081.54 | 8,537.99 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.80 | -0.32 | -0.76 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.80 | -0.32 | -0.76 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -142.82 | -292.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -142.82 | -292.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.11 | -100.47 | -29.25 | -59.02 | -77.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.77% | -20.11% | -17.95% | -9.75% | -18.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.70 | -4.55 | -1.18 | -6.02 | -4.55 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.35 | 1.69 | 0.41 | 1.96 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -4.97 | -5.57 | -10.26 | -5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.23 | -4.99 | -5.57 | -10.26 | -5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.11 | -0.07 | 0.25 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 1.69 | 0.41 | 1.96 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | -9.48 | -3.95 | 0.00 | -2.94 | -3.61 |
| שווי חברה | 562.59M | 236.10M | -3.06K | 118.55M | 162.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.48 | -3.95 | 0.00 | -2.94 | -3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.60 | -4.33 | 0.00 | -5.75 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.68 | -4.34 | 0.00 | -5.75 | -4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.15 | 2.37 | 4.40 | 3.99 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 2.37 | 4.40 | 3.99 | 4.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.88 | -1.53 | -1.30 | -1.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 2.43 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.59 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD